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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 166.00 | 138 877.00 | 4 288.00 | 143 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 299.00 | 145 728.00 | 42 571.00 | 188 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 940.00 | 288 158.00 | 642 782.00 | 930 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BN En cours de production de biens | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 875.00 | 288 158.00 | 829 716.00 | 1 117 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 365.00 | 194 691.00 | | 217 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 125.00 | 22 673.00 | | 50 125.00 |
DL TOTAL (I) | 284 260.00 | 234 134.00 | | 284 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 794.00 | 534 083.00 | | 435 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | 20 641.00 | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 47 303.00 | | 32 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 034.00 | 62 087.00 | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 456.00 | 664 115.00 | | 545 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 716.00 | 898 250.00 | | 829 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 498.00 | 236 042.00 | | 224 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 615.00 | | 11 326.00 | 919 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 553.00 | | | 579 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 620.00 | | 9 846.00 | 321 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | 1 480.00 | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 737.00 | 23 421.00 | | 264 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 185.00 | 23 421.00 | | 261 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 397.00 | 107 439.00 | 320 958.00 | 428 397.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 794.00 | 78 872.00 | 19 922.00 | 98 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 457.00 | 224 498.00 | 320 958.00 | 545 457.00 |