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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 450.00 | 127 461.00 | 14 989.00 | 142 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 169.00 | 133 723.00 | 45 446.00 | 179 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 614.00 | 264 737.00 | 654 877.00 | 919 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BN En cours de production de biens | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BZ Autres créances | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CF Disponibilités | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 987.00 | 264 737.00 | 898 250.00 | 1 162 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 691.00 | 122 150.00 | | 194 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | 72 540.00 | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 234 134.00 | 211 460.00 | | 234 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 083.00 | 596 972.00 | | 534 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641.00 | 26 268.00 | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 303.00 | 35 939.00 | | 47 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | 58 594.00 | | 62 087.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 115.00 | 718 575.00 | | 664 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 250.00 | 930 036.00 | | 898 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 042.00 | 246 214.00 | | 236 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 083.00 | 106 010.00 | 428 073.00 | 534 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 116.00 | 236 042.00 | 428 073.00 | 664 116.00 |