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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 297.00 | 115 683.00 | 19 613.00 | 135 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 465.00 | 148 104.00 | 21 361.00 | 169 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 757.00 | 267 340.00 | 635 416.00 | 902 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BN En cours de production de biens | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 377.00 | 267 340.00 | 930 036.00 | 1 197 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 150.00 | 116 855.00 | | 122 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 540.00 | 5 295.00 | | 72 540.00 |
DL TOTAL (I) | 211 460.00 | 138 920.00 | | 211 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 972.00 | 692 226.00 | | 596 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268.00 | 7 654.00 | | 26 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 30 786.00 | | 35 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 86 946.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 927.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 575.00 | 818 540.00 | | 718 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 036.00 | 957 461.00 | | 930 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 214.00 | 244 157.00 | | 246 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 383.00 | 102 022.00 | 377 609.00 | 574 383.00 |
VI Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VP Divers | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 575.00 | 246 215.00 | 377 609.00 | 718 575.00 |