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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 5 694.00 | 1 357.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 060.00 | 145 061.00 | 2 999.00 | 148 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 048.00 | 146 592.00 | 46 456.00 | 193 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 121.00 | 297 348.00 | 646 773.00 | 944 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BN En cours de production de biens | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 132.00 | | 190 132.00 | 190 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 253.00 | 297 348.00 | 836 905.00 | 1 134 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 284 236.00 | | | 284 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 288.00 | | | 315 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 707.00 | | | 480 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 905.00 | | | 836 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 575.00 | | | 284 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 511.00 | | 40 132.00 | 941 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 522.00 | 944 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 522.00 | 341 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 053.00 | | | 583 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 536.00 | | 40 095.00 | 338 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | 38.00 | 19 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 719.00 | 17 530.00 | 25 900.00 | 305 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 1 167.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 191.00 | 16 363.00 | 25 900.00 | 301 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 288.00 | 119 157.00 | 196 131.00 | 315 288.00 |
VI Groupe et associés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 100.00 | 29 140.00 | 19 960.00 | 49 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 707.00 | 284 576.00 | 196 131.00 | 480 707.00 |