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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 4 528.00 | 2 524.00 | 7 052.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 666.00 | 142 101.00 | 2 565.00 | 144 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 869.00 | 159 089.00 | 34 780.00 | 193 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 510.00 | 305 718.00 | 635 792.00 | 941 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BN En cours de production de biens | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CF Disponibilités | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 274.00 | | 316 274.00 | 316 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 785.00 | 305 718.00 | 952 066.00 | 1 257 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 267 490.00 | | | 267 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 216.00 | | | 477 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 061.00 | | | 651 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 066.00 | | | 952 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 865.00 | | | 381 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 941.00 | | 10 570.00 | 930 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 553.00 | | 3 500.00 | 579 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 466.00 | | 7 070.00 | 331 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 158.00 | 17 560.00 | | 288 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 975.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 606.00 | 16 585.00 | | 284 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 217.00 | 208 020.00 | 269 196.00 | 477 217.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 47 252.00 | 19 922.00 | 67 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 062.00 | 381 865.00 | 269 196.00 | 651 062.00 |