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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 4 814.00 | 4 567.00 | 9 381.00 |
AP Constructions | 209 835.00 | 138 873.00 | 70 962.00 | 209 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 284.00 | 57 254.00 | 58 030.00 | 115 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 858.00 | 80 496.00 | 48 361.00 | 128 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 009.00 | 281 438.00 | 270 570.00 | 552 009.00 |
BT Marchandises | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
BZ Autres créances | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
CF Disponibilités | 162 739.00 | | 162 739.00 | 162 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 541.00 | | 507 541.00 | 507 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 550.00 | 281 438.00 | 778 112.00 | 1 059 550.00 |
CU Autres participations | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 381 190.00 | | | 381 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
DL TOTAL (I) | 467 861.00 | | | 467 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 251.00 | | | 310 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 112.00 | | | 778 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 354.00 | | 2 475 354.00 | 2 475 354.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 383.00 | | 2 475 383.00 | 2 475 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 951.00 | | | 2 490 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 090.00 | | | 2 416 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 902.00 | | 72 828.00 | 505 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 720.00 | 552 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 720.00 | 453 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | 5 700.00 | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 471.00 | | 22 228.00 | 458 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 749.00 | | 44 900.00 | 43 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 944.00 | 45 804.00 | 22 310.00 | 257 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 792.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 922.00 | 44 012.00 | 22 310.00 | 254 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 208.00 | 52 408.00 | 2 800.00 | 55 208.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 251.00 | 196 253.00 | | 310 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 655.00 | | | 148 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 661.00 | | | 137 661.00 |