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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 9 826.00 | 2 217.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 399 709.00 | 224 813.00 | 174 895.00 | 399 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 380.00 | 156 435.00 | 139 945.00 | 296 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 642.00 | 193 281.00 | 257 360.00 | 450 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 769.00 | 584 357.00 | 752 412.00 | 1 336 769.00 |
BT Marchandises | 312 381.00 | | 312 381.00 | 312 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CF Disponibilités | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 793.00 | | 560 793.00 | 560 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 562.00 | 584 357.00 | 1 313 205.00 | 1 897 562.00 |
CU Autres participations | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 044.00 | | | -137 044.00 |
DL TOTAL (I) | 480 200.00 | | | 480 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 684.00 | | | 456 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 753.00 | | | 284 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 004.00 | | | 833 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 205.00 | | | 1 313 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 427.00 | | | 379 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 483.00 | | 4 160 483.00 | 4 160 483.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 490.00 | | 4 161 490.00 | 4 161 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 387.00 | | | 4 204 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 432.00 | | | 4 341 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 044.00 | | | -137 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 312.00 | 28 621.00 | 53 836.00 | 1 254 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 360.00 | 28 621.00 | 19 371.00 | 1 127 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 907.00 | | 34 464.00 | 114 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 818.00 | 110 538.00 | | 473 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 1 643.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 635.00 | 108 895.00 | | 465 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 753.00 | 284 753.00 | | 284 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 472.00 | 2 894.00 | 124 571.00 | 456 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 574.00 | 71 107.00 | 14 467.00 | 85 574.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 004.00 | 379 427.00 | 124 571.00 | 833 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
ST Autres comptes | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 248.00 | | | 299 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |