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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 8 182.00 | 3 861.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 399 709.00 | 200 121.00 | 199 587.00 | 399 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 673.00 | 119 787.00 | 175 885.00 | 295 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 977.00 | 145 726.00 | 286 251.00 | 431 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 312.00 | 473 818.00 | 780 494.00 | 1 254 312.00 |
BT Marchandises | 336 121.00 | | 336 121.00 | 336 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 233 219.00 | | 233 219.00 | 233 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 247.00 | | 687 247.00 | 687 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 559.00 | 473 818.00 | 1 467 741.00 | 1 941 559.00 |
CU Autres participations | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 662 323.00 | | | 662 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 573.00 | | | -57 573.00 |
DL TOTAL (I) | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 828.00 | | | 508 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 877.00 | | | 850 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 741.00 | | | 1 467 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 046.00 | | 3 618 046.00 | 3 618 046.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 751.00 | | 3 618 751.00 | 3 618 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 813.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 985.00 | | | 3 645 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 558.00 | | | 3 703 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 573.00 | | | -57 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 222.00 | | 544 674.00 | 717 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 582.00 | | 1 254 312.00 | 7 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | | 1 127 360.00 | 7 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | 4 381.00 | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 137.00 | | 521 806.00 | 613 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 421.00 | | 18 486.00 | 96 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 008.00 | 86 813.00 | 2.00 | 387 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 923.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 747.00 | 85 890.00 | 2.00 | 379 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 556.00 | 58 780.00 | 237 648.00 | 508 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 608.00 | 83 141.00 | 14 467.00 | 97 608.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 877.00 | 401 101.00 | 237 648.00 | 850 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
ST Autres comptes | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 885.00 | | | 280 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |