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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 260.00 | 402.00 | 7 663.00 |
AP Constructions | 225 158.00 | 180 984.00 | 44 173.00 | 225 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 757.00 | 85 395.00 | 64 362.00 | 149 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 641.00 | 113 367.00 | 117 273.00 | 230 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 222.00 | 387 008.00 | 330 213.00 | 717 222.00 |
BT Marchandises | 167 456.00 | | 167 456.00 | 167 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CF Disponibilités | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 315.00 | | 612 315.00 | 612 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 537.00 | 387 008.00 | 942 528.00 | 1 329 537.00 |
CU Autres participations | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 598 792.00 | | | 598 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 674 322.00 | | | 674 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 206.00 | | | 268 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 528.00 | | | 942 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 665.00 | | | 207 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 411.00 | | 2 836 411.00 | 2 836 411.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 787.00 | | 2 836 787.00 | 2 836 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 343.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 523.00 | | | 2 843 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 992.00 | | | 2 779 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 242.00 | | 61 950.00 | 661 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 717 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 7 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 613 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | 550.00 | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 155.00 | | 60 292.00 | 558 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 313.00 | | 1 108.00 | 95 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 634.00 | 56 343.00 | 5 970.00 | 336 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 559.00 | 660.00 | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 274.00 | 55 784.00 | 5 310.00 | 329 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 620.00 | 50 820.00 | 2 800.00 | 53 620.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 206.00 | 207 665.00 | | 268 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 034.00 | | | 179 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |