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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 360.00 | 412.00 | 7 773.00 |
AP Constructions | 225 158.00 | 167 515.00 | 57 643.00 | 225 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 082.00 | 63 083.00 | 52 998.00 | 116 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 914.00 | 98 674.00 | 118 240.00 | 216 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 242.00 | 336 634.00 | 324 607.00 | 661 242.00 |
BT Marchandises | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
CF Disponibilités | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 687.00 | | 552 687.00 | 552 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 930.00 | 336 634.00 | 877 295.00 | 1 213 930.00 |
CU Autres participations | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 539 535.00 | | | 539 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
DL TOTAL (I) | 610 677.00 | | | 610 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 295.00 | | | 877 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 203.00 | | 108 039.00 | 553 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 314.00 | | 106 841.00 | 451 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 115.00 | | 1 198.00 | 94 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 227.00 | 49 407.00 | | 287 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 2 017.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 884.00 | 47 389.00 | | 281 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 395.00 | 67 595.00 | 2 800.00 | 70 395.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 617.00 | 191 442.00 | | 266 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 197.00 | | | 170 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |