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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 5 343.00 | 2 430.00 | 7 773.00 |
AP Constructions | 213 783.00 | 153 026.00 | 60 757.00 | 213 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 849.00 | 43 941.00 | 60 907.00 | 104 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 681.00 | 84 917.00 | 47 764.00 | 132 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 203.00 | 287 227.00 | 265 975.00 | 553 203.00 |
BT Marchandises | 158 214.00 | | 158 214.00 | 158 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
CF Disponibilités | 225 383.00 | | 225 383.00 | 225 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 733.00 | | 584 733.00 | 584 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 936.00 | 287 227.00 | 850 708.00 | 1 137 936.00 |
CU Autres participations | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
DL TOTAL (I) | 551 344.00 | | | 551 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 364.00 | | | 299 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 708.00 | | | 850 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 239.00 | | | 205 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 253.00 | 217.00 | 2 535 471.00 | 2 535 253.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 883.00 | 217.00 | 2 536 101.00 | 2 535 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 020.00 | | | 2 561 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 537.00 | | | 2 477 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 009.00 | | 40 011.00 | 552 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 821.00 | 553 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 212.00 | 451 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 978.00 | | 34 545.00 | 453 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 649.00 | | 5 466.00 | 88 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 438.00 | 44 607.00 | 38 821.00 | 281 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 2 136.00 | 1 608.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 624.00 | 42 470.00 | 37 212.00 | 276 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 570.00 | 60 770.00 | 2 800.00 | 63 570.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 364.00 | 205 239.00 | | 299 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |