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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 735.00 | 68 018.00 | 16 717.00 | 84 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 736.00 | 5 078 878.00 | 1 837 858.00 | 6 916 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 850.00 | | 864 850.00 | 864 850.00 |
BZ Autres créances | 547 478.00 | | 547 478.00 | 547 478.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 574.00 | | 1 513 574.00 | 1 513 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 310.00 | 5 078 878.00 | 3 351 432.00 | 8 430 310.00 |
CU Autres participations | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 575 548.00 | 5 008 929.00 | 1 566 619.00 | 6 575 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | -62 065.00 | -240 010.00 | | -62 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 446.00 | 177 946.00 | | 232 446.00 |
DL TOTAL (I) | 723 922.00 | 491 476.00 | | 723 922.00 |
DN Avances conditionnées | | 273 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 273 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 104.00 | 1 046 997.00 | | 1 059 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 046.00 | 98 200.00 | | 192 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 979.00 | 193 379.00 | | 613 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 242.00 | 535 244.00 | | 615 242.00 |
EA Autres dettes | 147 140.00 | 291 600.00 | | 147 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 510.00 | 2 165 419.00 | | 2 627 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 432.00 | 2 929 895.00 | | 3 351 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 401.00 | 1 793 763.00 | | 1 872 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 993.00 | 240 898.00 | 1 233 891.00 | 992 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 993.00 | 240 898.00 | 1 233 891.00 | 992 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 723 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 858.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 291.00 | 12 749.00 | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 12 749.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | -11 893.00 | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 190.00 | -132 398.00 | | -99 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 010.00 | 1 546 246.00 | | 2 002 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 564.00 | 1 368 300.00 | | 1 769 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 446.00 | 177 945.00 | | 232 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 293.00 | 7 409.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 137.00 | | 788 599.00 | 6 128 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 851 993.00 | | 723 555.00 | 5 851 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 916 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 575 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 374.00 | | 18 361.00 | 66 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 838.00 | | 46 684.00 | 207 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 020.00 | 642 858.00 | | 4 436 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 369 988.00 | 638 941.00 | | 4 369 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 3 917.00 | | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 979.00 | 613 979.00 | | 613 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 403.00 | 200 403.00 | | 200 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
UX Autres créances clients | 864 850.00 | | | 864 850.00 |
VB T. V. A. | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 518.00 | 21 305.00 | 52 213.00 | 73 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 585.00 | 282 689.00 | 702 896.00 | 985 585.00 |
VI Groupe et associés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 850.00 | | | 225 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 505.00 | 1 512 768.00 | 63 737.00 | 1 576 505.00 |
VW T.V.A. | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 510.00 | 1 872 401.00 | 755 109.00 | 2 627 510.00 |