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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 2 450.00 | 4 174.00 | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 350.00 | 76 362.00 | 21 988.00 | 98 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 512.00 | 5 809 996.00 | 1 772 516.00 | 7 582 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 832.00 | | 1 299 832.00 | 1 299 832.00 |
BZ Autres créances | 587 515.00 | | 587 515.00 | 587 515.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 519.00 | | 2 003 519.00 | 2 003 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 031.00 | 5 809 996.00 | 3 776 035.00 | 9 586 031.00 |
CU Autres participations | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200 647.00 | 5 729 684.00 | 1 470 963.00 | 7 200 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | 170 381.00 | -62 065.00 | | 170 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 886.00 | 232 446.00 | | 183 886.00 |
DL TOTAL (I) | 907 808.00 | 723 922.00 | | 907 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 742.00 | 1 059 104.00 | | 914 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 806.00 | 192 046.00 | | 168 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 393.00 | 613 979.00 | | 638 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 742.00 | 615 242.00 | | 658 742.00 |
EA Autres dettes | 487 544.00 | 147 140.00 | | 487 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 227.00 | 2 627 510.00 | | 2 868 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 035.00 | 3 351 432.00 | | 3 776 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 433.00 | 56 367.00 | 1 607 800.00 | 1 551 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 433.00 | 56 367.00 | 1 607 800.00 | 1 551 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 625 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 118.00 | |
GE Autres charges | | | 21 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | 10 291.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 10 291.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 236.00 | -10 291.00 | | -9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 224.00 | -99 190.00 | | -166 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 227.00 | 2 002 010.00 | | 2 238 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 342.00 | 1 769 564.00 | | 2 054 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 886.00 | 232 446.00 | | 183 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 736.00 | | 665 776.00 | 6 916 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575 548.00 | | 625 099.00 | 6 575 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 582 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | 6 192.00 | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 735.00 | | 13 616.00 | 84 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 522.00 | | 20 869.00 | 254 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 878.00 | 731 118.00 | | 5 078 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 008 929.00 | 720 755.00 | | 5 008 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 2 018.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | 8 345.00 | | 68 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 393.00 | 638 393.00 | | 638 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 544.00 | 487 544.00 | | 487 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 832.00 | | | 1 299 832.00 |
VB T. V. A. | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 811.00 | 235 315.00 | 461 496.00 | 696 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 930.00 | 103 846.00 | 114 084.00 | 217 930.00 |
VI Groupe et associés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 192.00 | | | 311 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 649.00 | | | 368 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 744.00 | 1 977 466.00 | 83 278.00 | 2 060 744.00 |
VW T.V.A. | 334 440.00 | 334 440.00 | | 334 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 227.00 | 2 292 647.00 | 575 580.00 | 2 868 227.00 |