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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 687.00 | 87 363.00 | 55 324.00 | 142 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 400.00 | 8 535 307.00 | 1 477 092.00 | 10 012 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 196.00 | | 1 044 196.00 | 1 044 196.00 |
BZ Autres créances | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 283.00 | | 1 178 283.00 | 1 178 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 683.00 | 8 535 307.00 | 2 655 376.00 | 11 190 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
CU Autres participations | 203 863.00 | 190 635.00 | 13 228.00 | 203 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 581 731.00 | 8 249 186.00 | 1 332 545.00 | 9 581 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 391.00 | 229 717.00 | | 4 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 357.00 | -225 326.00 | | 177 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 289.00 | 1 052 931.00 | | 1 230 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 283.00 | 965 200.00 | | 860 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832.00 | 66 832.00 | | 29 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 621.00 | 133 094.00 | | 142 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 352.00 | 317 542.00 | | 392 352.00 |
EA Autres dettes | | 20 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 087.00 | 1 503 247.00 | | 1 425 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 376.00 | 2 556 178.00 | | 2 655 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 587.00 | 871 546.00 | | 887 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 014.00 | 23 085.00 | | 121 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 634.00 | 2 200.00 | 1 918 834.00 | 1 916 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 634.00 | 2 200.00 | 1 918 834.00 | 1 916 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 586 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 4 785.00 | | 3 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 825.00 | 86 809.00 | | 80 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 292.00 | 16 677.00 | | 12 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 190 897.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 200 000.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 390 897.00 | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 429 749.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 429 749.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 375.00 | -38 852.00 | | 9 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 376.00 | -92 229.00 | | -88 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 635.00 | 2 430 147.00 | | 2 525 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 277.00 | 2 655 473.00 | | 2 348 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 357.00 | -225 326.00 | | 177 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 804.00 | 16 034.00 | | 24 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 610.00 | | 610 263.00 | 9 402 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 994 858.00 | | 586 873.00 | 8 994 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 10 012 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 581 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 142 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 348.00 | | 12 813.00 | 130 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 281.00 | | 10 578.00 | 269 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 198.00 | 614 948.00 | 474.00 | 7 730 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 664 769.00 | 584 417.00 | | 7 664 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | 30 531.00 | 474.00 | 57 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 996.00 | 56 894.00 | 19 102.00 | 75 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 196.00 | 1 044 196.00 | | 1 044 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 783.00 | 272 783.00 | | 272 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 500.00 | 50 000.00 | 537 500.00 | 587 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 081.00 | 1 234 979.00 | 19 102.00 | 1 254 081.00 |
VW T.V.A. | 256 574.00 | 256 574.00 | | 256 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 087.00 | 887 587.00 | 537 500.00 | 1 425 087.00 |