| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 348.00 | 57 305.00 | 73 042.00 | 130 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 610.00 | 7 920 833.00 | 1 481 777.00 | 9 402 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 054.00 | | 871 054.00 | 871 054.00 |
BZ Autres créances | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
CF Disponibilités | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 401.00 | | 1 074 401.00 | 1 074 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 011.00 | 7 920 833.00 | 2 556 178.00 | 10 477 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 203 863.00 | 190 635.00 | 13 228.00 | 203 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 994 858.00 | 7 664 769.00 | 1 330 089.00 | 8 994 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | 229 717.00 | 569 934.00 | | 229 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 326.00 | 354 783.00 | | -225 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 931.00 | 1 478 257.00 | | 1 052 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 200.00 | 599 209.00 | | 965 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 832.00 | 92 085.00 | | 66 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 094.00 | 230 054.00 | | 133 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 542.00 | 484 011.00 | | 317 542.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | 470 092.00 | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 247.00 | 1 875 450.00 | | 1 503 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 178.00 | 3 353 707.00 | | 2 556 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 546.00 | 1 675 433.00 | | 871 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 085.00 | 27 284.00 | | 23 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 022.00 | 12 300.00 | 1 568 322.00 | 1 556 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 022.00 | 12 300.00 | 1 568 322.00 | 1 556 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 464 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 488.00 | |
GE Autres charges | | | 17 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | 3 008.00 | | 4 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 809.00 | 91 697.00 | | 86 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 677.00 | 19 950.00 | | 16 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 897.00 | | | 190 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 897.00 | | | 390 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 749.00 | 964.00 | | 429 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 749.00 | 964.00 | | 429 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 852.00 | -964.00 | | -38 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 229.00 | -224 185.00 | | -92 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 147.00 | 2 777 316.00 | | 2 430 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 473.00 | 2 422 533.00 | | 2 655 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 326.00 | 354 783.00 | | -225 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 034.00 | 10 575.00 | | 16 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 066.00 | | 539 134.00 | 8 885 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 530 052.00 | | 464 806.00 | 8 530 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 590.00 | 269 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 590.00 | 9 402 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 994 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | | 74 328.00 | 56 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 871.00 | | | 290 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 710.00 | 650 488.00 | | 7 079 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 039 549.00 | 625 220.00 | | 7 039 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 46.00 | | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 25 222.00 | | 32 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
UX Autres créances clients | 871 054.00 | 871 054.00 | | 871 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 702.00 | 218 501.00 | 41 769.00 | 262 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 498.00 | 114 998.00 | 587 500.00 | 702 498.00 |
VI Groupe et associés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 599.00 | | | 647 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 509.00 | | | 270 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 187.00 | 1 002 769.00 | 65 418.00 | 1 068 187.00 |
VW T.V.A. | 188 987.00 | 188 987.00 | | 188 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 247.00 | 871 546.00 | 629 269.00 | 1 503 247.00 |