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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 578.00 | 46.00 | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 020.00 | 32 083.00 | 23 937.00 | 56 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 885 066.00 | 7 270 345.00 | 1 614 722.00 | 8 885 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 198.00 | | 1 429 198.00 | 1 429 198.00 |
BZ Autres créances | 290 284.00 | | 290 284.00 | 290 284.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 986.00 | | 1 738 986.00 | 1 738 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 052.00 | 7 270 345.00 | 3 353 707.00 | 10 624 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 203 863.00 | 190 635.00 | 13 228.00 | 203 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 530 052.00 | 7 039 549.00 | 1 490 503.00 | 8 530 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | 569 934.00 | 354 267.00 | | 569 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 783.00 | 215 666.00 | | 354 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 257.00 | 1 123 474.00 | | 1 478 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 209.00 | 913 057.00 | | 599 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 085.00 | 94 657.00 | | 92 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 054.00 | 322 453.00 | | 230 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 011.00 | 585 780.00 | | 484 011.00 |
EA Autres dettes | 470 092.00 | | | 470 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 450.00 | 1 915 946.00 | | 1 875 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 707.00 | 3 039 420.00 | | 3 353 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 433.00 | 1 404 635.00 | | 1 675 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 018.00 | | 733 149.00 | 8 234 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830 610.00 | | 699 442.00 | 7 830 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 062.00 | 290 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 100.00 | 8 885 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 530 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 038.00 | 56 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 823.00 | | 16 235.00 | 103 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 461.00 | | 17 472.00 | 291 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 458.00 | 702 288.00 | 64 036.00 | 6 441 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350 104.00 | 689 445.00 | | 6 350 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 2 064.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 341.00 | 10 779.00 | 64 036.00 | 85 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 054.00 | 230 054.00 | | 230 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 092.00 | 470 092.00 | | 470 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 198.00 | 1 429 198.00 | | 1 429 198.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 398.00 | 271 426.00 | 121 972.00 | 393 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 811.00 | 127 766.00 | 78 045.00 | 205 811.00 |
VI Groupe et associés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 706.00 | 1 733 698.00 | 87 008.00 | 1 820 706.00 |
VW T.V.A. | 271 666.00 | 271 666.00 | | 271 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 450.00 | 1 675 433.00 | 200 017.00 | 1 875 450.00 |