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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 4 514.00 | 2 110.00 | 6 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 823.00 | 85 341.00 | 18 482.00 | 103 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 018.00 | 6 632 093.00 | 1 601 924.00 | 8 234 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 210.00 | | 1 016 210.00 | 1 016 210.00 |
BZ Autres créances | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
CF Disponibilités | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 496.00 | | 1 437 496.00 | 1 437 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 514.00 | 6 632 093.00 | 3 039 420.00 | 9 671 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
CU Autres participations | 203 863.00 | 190 635.00 | 13 228.00 | 203 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830 610.00 | 6 350 104.00 | 1 480 506.00 | 7 830 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DH Report à nouveau | 354 267.00 | 170 381.00 | | 354 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 666.00 | 183 886.00 | | 215 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 474.00 | 907 808.00 | | 1 123 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 057.00 | 914 742.00 | | 913 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 657.00 | 168 806.00 | | 94 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 453.00 | 638 393.00 | | 322 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 780.00 | 658 742.00 | | 585 780.00 |
EA Autres dettes | | 487 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 946.00 | 2 868 227.00 | | 1 915 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 420.00 | 3 776 035.00 | | 3 039 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 635.00 | 2 292 647.00 | | 1 404 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 512.00 | | 653 842.00 | 7 582 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200 647.00 | | 629 963.00 | 7 200 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 8 234 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 103 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | | 7 809.00 | 98 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 391.00 | | 16 070.00 | 275 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 996.00 | 633 799.00 | 2 337.00 | 5 809 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 684.00 | 620 420.00 | | 5 729 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 2 064.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 362.00 | 11 315.00 | 2 337.00 | 76 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 599.00 | -1 164.00 | 88 763.00 | 87 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 210.00 | 1 016 210.00 | | 1 016 210.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 433.00 | 262 932.00 | 305 501.00 | 568 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 624.00 | 138 814.00 | 205 810.00 | 344 624.00 |
VI Groupe et associés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 640.00 | | | 331 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 430.00 | 1 240 667.00 | 88 763.00 | 1 329 430.00 |
VW T.V.A. | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 946.00 | 1 404 635.00 | 511 311.00 | 1 915 946.00 |