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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 99 294.00 | 35 875.00 | 63 418.00 | 99 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 968.00 | 123 793.00 | 31 175.00 | 154 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 28 859.00 | 12 559.00 | 41 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 803.00 | 189 284.00 | 155 519.00 | 344 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BT Marchandises | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
BZ Autres créances | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CF Disponibilités | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 440.00 | | 525 440.00 | 525 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 244.00 | 189 284.00 | 680 960.00 | 870 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 555.00 | | | 280 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
DL TOTAL (I) | 451 484.00 | | | 451 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 960.00 | | | 680 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FG Production vendue services | 1 544 519.00 | | 1 544 519.00 | 1 544 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 238.00 | | 1 546 238.00 | 1 546 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 765.00 | | | -14 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 810.00 | | | 1 571 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 882.00 | | | 1 466 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 902.00 | | 29 017.00 | 353 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 194.00 | 45 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 115.00 | 344 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 295 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 390.00 | | 28 051.00 | 273 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 546.00 | | 965.00 | 75 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 511.00 | 21 759.00 | 5 987.00 | 173 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | 1 160.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 595.00 | 21 759.00 | 4 827.00 | 171 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
UX Autres créances clients | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 771.00 | 17 832.00 | 10 938.00 | 28 771.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 079.00 | 222 342.00 | 39 736.00 | 262 079.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 829.00 | 184 891.00 | 10 938.00 | 195 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
YT Sous‐traitance | 291 934.00 | | | 291 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 675.00 | | | 561 675.00 |