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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 992.00 | 760.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 109 164.00 | 62 416.00 | 46 749.00 | 109 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 915.00 | 187 829.00 | 93 086.00 | 280 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 39 711.00 | 27 130.00 | 66 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 822.00 | 290 947.00 | 189 875.00 | 480 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BN En cours de production de biens | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BT Marchandises | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 592.00 | 2 793.00 | 531 799.00 | 534 592.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 567 312.00 | | 567 312.00 | 567 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 358.00 | 2 793.00 | 1 327 565.00 | 1 330 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 179.00 | 293 740.00 | 1 517 440.00 | 1 811 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 204.00 | 496 793.00 | | 565 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 565.00 | 98 411.00 | | 103 565.00 |
DL TOTAL (I) | 734 770.00 | 661 204.00 | | 734 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 644.00 | 79 659.00 | | 258 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 864.00 | 94 410.00 | | 63 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 755.00 | 149 212.00 | | 259 755.00 |
EA Autres dettes | | 11 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 407.00 | 140 007.00 | | 200 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 670.00 | 474 951.00 | | 782 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 440.00 | 1 136 155.00 | | 1 517 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 326.00 | 427 398.00 | | 752 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 5 183.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 737 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 929.00 | |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740.00 | 34 395.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 45 384.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 7 962.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 7 962.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 37 423.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 927.00 | -5 528.00 | | 41 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 328.00 | 1 748 345.00 | | 1 759 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 763.00 | 1 649 934.00 | | 1 655 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 565.00 | 98 411.00 | | 103 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | 1 298.00 | | 1 624.00 |