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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 2 256.00 | 7 215.00 | 9 472.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 114 872.00 | 69 432.00 | 45 440.00 | 114 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 270.00 | 224 967.00 | 168 302.00 | 393 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 726.00 | 48 852.00 | 26 873.00 | 75 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 511.00 | 345 509.00 | 276 002.00 | 621 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 676.00 | 21 670.00 | 65 006.00 | 86 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 396.00 | | 624 396.00 | 624 396.00 |
BZ Autres créances | 543 840.00 | | 543 840.00 | 543 840.00 |
CF Disponibilités | 629 894.00 | | 629 894.00 | 629 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 139.00 | 21 670.00 | 1 886 469.00 | 1 908 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 650.00 | 367 179.00 | 2 162 471.00 | 2 529 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 569.00 | 565 204.00 | | 565 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | 103 565.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 650 852.00 | 734 769.00 | | 650 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 843.00 | 257 729.00 | | 30 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 387.00 | 61 913.00 | | 111 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 952.00 | 259 755.00 | | 272 952.00 |
EA Autres dettes | 1 085 214.00 | | | 1 085 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 618.00 | 779 806.00 | | 1 511 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 471.00 | 1 514 575.00 | | 2 162 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 043.00 | 779 806.00 | | 1 490 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 1 763 215.00 | 173 548.00 | 1 936 764.00 | 1 763 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 319.00 | 173 548.00 | 1 937 868.00 | 1 764 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 1 007.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 5 350.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -610.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 41 927.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 654.00 | 1 759 328.00 | | 1 952 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 371.00 | 1 655 762.00 | | 1 933 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | 103 565.00 | | 19 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 1 624.00 | | 1 615.00 |