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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 99 294.00 | 42 195.00 | 57 099.00 | 99 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 713.00 | 132 661.00 | 32 052.00 | 164 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 24 157.00 | 12 010.00 | 36 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 886.00 | 199 770.00 | 206 116.00 | 405 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
BZ Autres créances | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
CF Disponibilités | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 178.00 | | 694 178.00 | 694 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 064.00 | 199 770.00 | 900 294.00 | 1 100 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
DL TOTAL (I) | 536 048.00 | | | 536 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 245.00 | | | 364 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 294.00 | | | 900 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 755.00 | | | 279 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 1 494 441.00 | | 1 494 441.00 | 1 494 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 266.00 | | 1 495 266.00 | 1 495 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 418.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 091.00 | | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 823.00 | | | 1 504 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 258.00 | | | 1 393 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 803.00 | | 75 015.00 | 344 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 350 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 682.00 | | 68 815.00 | 295 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 316.00 | | 6 200.00 | 45 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 24 418.00 | 13 932.00 | 189 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | 24 418.00 | 13 932.00 | 188 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
UX Autres créances clients | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 880.00 | -16 608.00 | 84 489.00 | 67 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 408.00 | 384 471.00 | 45 936.00 | 430 408.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 245.00 | 279 755.00 | 84 489.00 | 364 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
YT Sous‐traitance | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 537.00 | | | 551 537.00 |