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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 109 164.00 | 55 460.00 | 53 703.00 | 109 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 700.00 | 178 521.00 | 106 178.00 | 284 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 34 387.00 | 40 824.00 | 75 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 556.00 | 269 125.00 | 223 431.00 | 492 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BN En cours de production de biens | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
BT Marchandises | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 240.00 | 2 792.00 | 378 447.00 | 381 240.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 302 932.00 | | 302 932.00 | 302 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 516.00 | 2 792.00 | 912 723.00 | 915 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 072.00 | 271 917.00 | 1 136 154.00 | 1 408 072.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 792.00 | | | 496 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
DL TOTAL (I) | 661 204.00 | | | 661 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 154.00 | | | 1 136 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 398.00 | | | 427 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FG Production vendue services | 1 559 771.00 | 26 365.00 | 1 586 136.00 | 1 559 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 920.00 | 26 365.00 | 1 589 285.00 | 1 562 920.00 |
FM Production stockée | | | 79 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 344.00 | | | 1 748 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 933.00 | | | 1 649 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 555.00 | | 59 388.00 | 441 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 175.00 | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997.00 | 38 713.00 | 492 556.00 | 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 6 538.00 | 469 075.00 | 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 388.00 | | 59 054.00 | 417 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | | 333.00 | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 776.00 | 46 887.00 | 6 538.00 | 228 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 020.00 | 46 887.00 | 6 538.00 | 228 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 006.00 | 140 006.00 | | 140 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 475.00 | 26 923.00 | 47 552.00 | 74 475.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 823.00 | 412 728.00 | 14 095.00 | 426 823.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 950.00 | 427 398.00 | 47 552.00 | 474 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
YT Sous‐traitance | 278 871.00 | | | 278 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 071.00 | | | 576 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |