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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 105 323.00 | 48 403.00 | 56 920.00 | 105 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 198.00 | 150 396.00 | 82 802.00 | 233 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 867.00 | 29 220.00 | 48 647.00 | 77 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 555.00 | 228 776.00 | 212 779.00 | 441 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
BZ Autres créances | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CF Disponibilités | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 401.00 | | 660 401.00 | 660 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 957.00 | 228 776.00 | 873 181.00 | 1 101 957.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 048.00 | | | 470 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 591 792.00 | | | 591 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 181.00 | | | 873 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 968.00 | | | 220 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 1 484 301.00 | 17 587.00 | 1 501 888.00 | 1 484 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 994.00 | 17 587.00 | 1 503 581.00 | 1 485 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 784.00 | | | -32 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 704.00 | | | 1 558 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 960.00 | | | 1 502 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 886.00 | | 122 651.00 | 405 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 390.00 | | 441 555.00 | 49 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | | 417 388.00 | 49 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 564.00 | | 122 651.00 | 350 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 770.00 | 29 006.00 | | 199 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 014.00 | 29 006.00 | | 199 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 145.00 | 28 726.00 | 60 419.00 | 89 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 346.00 | | | -21 346.00 |
VP Divers | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 535.00 | 302 753.00 | 14 782.00 | 317 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 388.00 | 220 969.00 | 60 419.00 | 281 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
YT Sous‐traitance | 260 066.00 | | | 260 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 112.00 | | | 565 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |