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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
AN Terrains | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 212.00 | 138.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 240.00 | 425 894.00 | 186 347.00 | 612 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 080.00 | 555 756.00 | 831 324.00 | 1 387 080.00 |
BT Marchandises | 766 229.00 | 106 173.00 | 660 056.00 | 766 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 766.00 | 6 852.00 | 422 914.00 | 429 766.00 |
BZ Autres créances | 268 031.00 | | 268 031.00 | 268 031.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 166.00 | 113 025.00 | 1 474 141.00 | 1 587 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 995.00 | 668 781.00 | 2 331 214.00 | 2 999 995.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 377 620.00 | -4 370 218.00 | | -4 377 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 276.00 | -7 402.00 | | 241 276.00 |
DL TOTAL (I) | 392 656.00 | 151 380.00 | | 392 656.00 |
DP Provisions pour risques | 29 849.00 | 31 200.00 | | 29 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 849.00 | 31 200.00 | | 29 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 922.00 | 1 102 885.00 | | 1 093 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 979.00 | 89 224.00 | | 120 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 896.00 | 494 436.00 | | 584 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 88 379.00 | | 106 903.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 1 986.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 709.00 | 1 776 909.00 | | 1 908 709.00 |
ED (V) | | 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 214.00 | 1 959 621.00 | | 2 331 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 200.00 | 197 159.00 | 3 365 358.00 | 3 168 200.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | 2 207.00 | 3 963.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 956.00 | 199 366.00 | 3 369 321.00 | 3 169 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 16 333.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 339.00 | 19 700.00 | | 8 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 552.00 | 36 033.00 | | 9 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 912.00 | 687.00 | | 21 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 491.00 | 687.00 | | 36 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 939.00 | 35 346.00 | | -26 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 871.00 | 3 259 027.00 | | 3 888 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 595.00 | 3 266 429.00 | | 3 647 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 276.00 | -7 402.00 | | 241 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 909.00 | | 9 300.00 | 1 473 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 254.00 | 740 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 129.00 | 1 387 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 339.00 | 24 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 536.00 | 621 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 974.00 | | 9 300.00 | 641 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 946.00 | | | 803 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 856.00 | 69 696.00 | 25 796.00 | 411 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 674.00 | 2 212.00 | 2 235.00 | 24 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 182.00 | 67 484.00 | 23 560.00 | 387 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 25 759.00 | 27 100.00 | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 606.00 | 27 428.00 | 18 861.00 | 97 606.00 |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 5 990.00 | 3 589.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 557.00 | 33 418.00 | 29 950.00 | 209 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 757.00 | 59 167.00 | 57 050.00 | 240 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 418.00 | 49 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 749.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 979.00 | 58 919.00 | 62 060.00 | 120 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 896.00 | 584 896.00 | | 584 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 300.00 | | | 613 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 838.00 | 1 001 838.00 | | 1 001 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 976.00 | 769 284.00 | 640 691.00 | 1 409 976.00 |
VW T.V.A. | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 709.00 | 1 846 649.00 | 62 060.00 | 1 908 709.00 |