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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 549.00 | 25 993.00 | 2 556.00 | 28 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 5 008.00 | 7 901.00 | 12 910.00 |
AN Terrains | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 908.00 | 498.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 600.00 | 541 737.00 | 108 862.00 | 650 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 433.00 | 673 648.00 | 496 785.00 | 1 170 433.00 |
BT Marchandises | 912 485.00 | 30 743.00 | 881 741.00 | 912 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 625.00 | 10 058.00 | 1 336 567.00 | 1 346 625.00 |
BZ Autres créances | 866 215.00 | | 866 215.00 | 866 215.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 325.00 | 40 802.00 | 3 203 523.00 | 3 244 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 759.00 | 714 450.00 | 3 700 308.00 | 4 414 759.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 456 664.00 | -3 566 089.00 | | -3 456 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | 109 425.00 | | -8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 919.00 | 1 072 335.00 | | 1 063 919.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 128.00 | 1 101 866.00 | | 1 271 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 704.00 | 842 319.00 | | 1 216 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 989.00 | 103 165.00 | | 134 989.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 31 196.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 288.00 | 2 078 548.00 | | 2 632 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 308.00 | 3 154 983.00 | | 3 700 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 111.00 | 296 841.00 | 2 808 952.00 | 2 512 111.00 |
FG Production vendue services | 3 239.00 | 16.00 | 3 255.00 | 3 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 350.00 | 296 857.00 | 2 812 207.00 | 2 515 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 123 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 29 388.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 29 645.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 309.00 | -29 645.00 | | 33 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 831.00 | 3 462 915.00 | | 3 236 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 246.00 | 3 353 489.00 | | 3 245 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415.00 | 109 425.00 | | -8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 559.00 | | 28 989.00 | 1 245 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 754.00 | 471 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 114.00 | 1 170 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 41 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 202.00 | 657 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | 2 306.00 | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 574.00 | | 16 683.00 | 686 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 673.00 | | 10 000.00 | 517 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 602.00 | 41 406.00 | 48 360.00 | 580 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 510.00 | 3 650.00 | 2 158.00 | 29 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 092.00 | 37 756.00 | 46 202.00 | 551 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 514.00 | 14 274.00 | 35 044.00 | 51 514.00 |
6T Sur comptes clients | 8 991.00 | 6 414.00 | 5 346.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 505.00 | 20 688.00 | 40 391.00 | 160 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 605.00 | 20 688.00 | 40 391.00 | 164 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 688.00 | 20 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 705.00 | 1 216 705.00 | | 1 216 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 528.00 | 55 754.00 | 278 774.00 | 334 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 010.00 | 1 331 010.00 | | 1 331 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VB T. V. A. | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 476.00 | 1 201 476.00 | | 1 201 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 849.00 | 781 849.00 | | 781 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 054.00 | 2 358 889.00 | 316 165.00 | 2 675 054.00 |
VW T.V.A. | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 289.00 | 2 632 289.00 | | 2 632 289.00 |