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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 1 313 496.00 | | 1 313 496.00 | 1 313 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 514.00 | 133 499.00 | 1 084 015.00 | 1 217 514.00 |
CF Disponibilités | 531 465.00 | | 531 465.00 | 531 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 476.00 | 133 499.00 | 2 933 977.00 | 3 067 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 251.00 | 133 499.00 | 4 519 752.00 | 4 653 251.00 |
CU Autres participations | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 3 917 656.00 | 3 950 059.00 | | 3 917 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 298.00 | -32 404.00 | | 196 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 324.00 | 4 233 025.00 | | 4 429 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 19 466.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 247.00 | 56 574.00 | | 57 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 856.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | 27 012.00 | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 428.00 | 108 909.00 | | 90 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 752.00 | 4 341 935.00 | | 4 519 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | -635.00 | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 757.00 | 185 721.00 | | 329 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 459.00 | 218 125.00 | | 133 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 298.00 | -32 404.00 | | 196 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 774.00 | | | 1 585 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 774.00 | | | 1 585 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 178.00 | | 14 679.00 | 148 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 178.00 | | 14 679.00 | 148 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 178.00 | | 14 679.00 | 148 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 995.00 | | | 1 312 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 497.00 | 1 318 497.00 | | 1 318 497.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |