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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
BZ Autres créances | 1 016 019.00 | | 1 016 019.00 | 1 016 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 148.00 | 251 968.00 | 248 180.00 | 500 148.00 |
CF Disponibilités | 1 101 476.00 | | 1 101 476.00 | 1 101 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 040.00 | 251 968.00 | 2 503 071.00 | 2 755 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 818.00 | 251 968.00 | 4 086 849.00 | 4 338 818.00 |
CU Autres participations | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 3 691 064.00 | | | 3 691 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 912.00 | | | 4 029 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 849.00 | | | 4 086 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 935.00 | 24 034.00 | | 227 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 935.00 | 24 034.00 | | 227 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 935.00 | 24 034.00 | | 227 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 389.00 | 1 013 389.00 | | 1 013 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 864.00 | 1 153 864.00 | | 1 153 864.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |