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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BZ Autres créances | 1 440 973.00 | | 1 440 973.00 | 1 440 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 108.00 | 228 135.00 | 281 972.00 | 510 108.00 |
CF Disponibilités | 1 232 885.00 | | 1 232 885.00 | 1 232 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 348.00 | 228 135.00 | 2 989 213.00 | 3 217 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 126.00 | 228 135.00 | 4 572 991.00 | 4 801 126.00 |
CU Autres participations | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 4 272 367.00 | | | 4 272 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 882.00 | | | -46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 855.00 | | | 4 540 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 991.00 | | | 4 572 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 882.00 | | | -46 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 441.00 | 78 694.00 | | 149 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 441.00 | 78 694.00 | | 149 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 441.00 | 78 694.00 | | 149 441.00 |
UG ‐ Financières | | 78 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 039.00 | 1 429 039.00 | | 1 429 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 356.00 | 1 474 356.00 | | 1 474 356.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |