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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
BZ Autres créances | 1 013 478.00 | | 1 013 478.00 | 1 013 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 148.00 | 227 935.00 | 272 214.00 | 500 148.00 |
CF Disponibilités | 1 701 336.00 | | 1 701 336.00 | 1 701 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 596.00 | 227 935.00 | 3 058 661.00 | 3 286 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 374.00 | 227 935.00 | 4 642 439.00 | 4 870 374.00 |
CU Autres participations | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 4 225 485.00 | | | 4 225 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 434.00 | | | 4 606 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 439.00 | | | 4 642 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 801.00 | | | 215 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 135.00 | | 201.00 | 228 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 135.00 | | 201.00 | 228 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 135.00 | | 201.00 | 228 135.00 |
UG ‐ Financières | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 429.00 | 1 007 429.00 | | 1 007 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 111.00 | 1 085 111.00 | | 1 085 111.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |