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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BZ Autres créances | 1 024 404.00 | | 1 024 404.00 | 1 024 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 136.00 | 149 441.00 | 929 695.00 | 1 079 136.00 |
CF Disponibilités | 1 063 379.00 | | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 285.00 | 149 441.00 | 3 044 843.00 | 3 194 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 063.00 | 149 441.00 | 4 628 621.00 | 4 778 063.00 |
CU Autres participations | 1 583 778.00 | | 1 583 778.00 | 1 583 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 4 113 954.00 | | | 4 113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 737.00 | | | 4 587 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 621.00 | | | 4 628 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 679.00 | | | 327 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 774.00 | | | 1 585 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 1 583 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 1 583 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 774.00 | | | 1 585 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 499.00 | 15 942.00 | | 133 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 499.00 | 15 942.00 | | 133 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 499.00 | 15 942.00 | | 133 499.00 |
UG ‐ Financières | | 15 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 667.00 | | | 1 022 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 770.00 | 1 051 770.00 | | 1 051 770.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |