| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
BZ Autres créances | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 003 244.00 | 252 546.00 | 5 750 698.00 | 6 003 244.00 |
CF Disponibilités | 3 614 478.00 | | 3 614 478.00 | 3 614 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 724.00 | 252 546.00 | 9 531 177.00 | 9 783 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 602.00 | 252 546.00 | 9 779 055.00 | 10 031 602.00 |
CU Autres participations | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 3 554 542.00 | | | 3 554 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874 777.00 | | | 4 874 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 688.00 | | | 8 744 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
EA Autres dettes | 829 000.00 | | | 829 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 367.00 | | | 1 034 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 055.00 | | | 9 779 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 367.00 | | | 1 034 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561 220.00 | | | 6 561 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561 220.00 | | | 6 561 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 298.00 | | | 1 521 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 298.00 | | | 1 521 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039 922.00 | | | 5 039 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 096.00 | | | 6 696 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 320.00 | | | 1 821 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874 777.00 | | | 4 874 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 900.00 | 247 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 900.00 | 247 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 778.00 | | | 1 583 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 968.00 | 578.00 | | 251 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 968.00 | 578.00 | | 251 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 968.00 | 578.00 | | 251 968.00 |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 367.00 | 1 034 367.00 | | 1 034 367.00 |