| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 035.00 | 57 698.00 | 336.00 | 58 035.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 779.00 | 115 786.00 | 27 993.00 | 143 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 718.00 | 749 254.00 | 107 465.00 | 856 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 082.00 | | 452 082.00 | 452 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 869.00 | 22 554.00 | 953 315.00 | 975 869.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CF Disponibilités | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 730.00 | 22 554.00 | 1 576 176.00 | 1 598 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 448.00 | 771 808.00 | 1 683 640.00 | 2 455 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 855.00 | 328 314.00 | 42 541.00 | 370 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DG Autres réserves | | 194 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 270.00 | -250 209.00 | | -131 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 832.00 | -75 856.00 | | 123 832.00 |
DL TOTAL (I) | 413 425.00 | 289 593.00 | | 413 425.00 |
DP Provisions pour risques | 123 071.00 | 245 834.00 | | 123 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 071.00 | 245 834.00 | | 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 717.00 | | 3 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 981.00 | 123 793.00 | | 154 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 676.00 | 551 710.00 | | 415 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 126.00 | 315 839.00 | | 287 126.00 |
EA Autres dettes | 100 727.00 | 160 399.00 | | 100 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 302.00 | 21 623.00 | | 185 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 144.00 | 1 174 081.00 | | 1 147 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 640.00 | 1 709 507.00 | | 1 683 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 164.00 | 1 050 288.00 | | 992 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 333.00 | 717.00 | | 3 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 107 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 808 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 395 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 027.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 934.00 | 132.00 | | 155 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 160 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 956.00 | 173 929.00 | | 184 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 022.00 | -173 797.00 | | -29 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 527.00 | 3 246 147.00 | | 3 650 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 695.00 | 3 322 003.00 | | 3 526 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 832.00 | -75 856.00 | | 123 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 110.00 | 8 837.00 | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 069.00 | | 43 649.00 | 813 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 291.00 | | 32 564.00 | 338 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 807.00 | | 3 850.00 | 61 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 000.00 | | 7 235.00 | 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 118.00 | 32 135.00 | | 717 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 157.00 | 22 156.00 | | 306 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 821.00 | 3 877.00 | | 53 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 140.00 | 6 102.00 | | 357 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 834.00 | 78 027.00 | 200 790.00 | 245 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 834.00 | 78 027.00 | 200 790.00 | 245 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 027.00 | 45 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 154 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 676.00 | 415 676.00 | | 415 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 975 869.00 | 950 645.00 | 25 224.00 | 975 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 838.00 | 1 011 642.00 | 54 196.00 | 1 065 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 164.00 | 992 164.00 | | 992 164.00 |