| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 635.00 | 65 278.00 | 27 357.00 | 92 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 606.00 | 248 732.00 | 10 874.00 | 259 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 800.00 | 146 769.00 | 50 032.00 | 196 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 503.00 | 764 891.00 | 244 611.00 | 1 009 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 664.00 | | 764 664.00 | 764 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 863.00 | 14 970.00 | 3 123 893.00 | 3 138 863.00 |
BZ Autres créances | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 560 240.00 | | 560 240.00 | 560 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 289.00 | 14 970.00 | 4 844 319.00 | 4 859 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 880.00 | 779 861.00 | 5 089 019.00 | 5 868 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 700.00 | 304 113.00 | 107 587.00 | 411 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 31 137.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 734.00 | 127 626.00 | | 236 734.00 |
DL TOTAL (I) | 590 498.00 | 478 764.00 | | 590 498.00 |
DP Provisions pour risques | 76 682.00 | 39 269.00 | | 76 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 682.00 | 39 269.00 | | 76 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 614.00 | 68 092.00 | | 159 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 087.00 | 4.00 | | 87 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734 509.00 | 1 148 084.00 | | 1 734 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 096.00 | 596 922.00 | | 1 150 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 100.00 | 409 663.00 | | 893 100.00 |
EA Autres dettes | 99 745.00 | 103 826.00 | | 99 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 938.00 | 24 238.00 | | 296 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 089.00 | 2 350 828.00 | | 4 421 089.00 |
ED (V) | 749.00 | | | 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 019.00 | 2 868 861.00 | | 5 089 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 690 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 111 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 682.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 925.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 21 444.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 25 838.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -4 395.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 391.00 | 4 148 870.00 | | 6 269 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 657.00 | 4 021 243.00 | | 6 032 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 734.00 | 127 626.00 | | 236 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 371.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 617.00 | | 163 886.00 | 845 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 365.00 | | 86 335.00 | 325 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 998.00 | | 22 260.00 | 77 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 282.00 | | 47 999.00 | 413 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | 7 292.00 | 28 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 153.00 | 55 739.00 | | 709 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 805.00 | 35 308.00 | | 268 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 306.00 | 4 972.00 | | 60 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 042.00 | 15 459.00 | | 380 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 269.00 | 76 682.00 | 39 268.00 | 39 269.00 |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 239.00 | 76 682.00 | 39 268.00 | 54 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 682.00 | 39 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 096.00 | 1 150 096.00 | | 1 150 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 100.00 | 893 100.00 | | 893 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 938.00 | 296 938.00 | | 296 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 863.00 | 3 122 708.00 | 16 155.00 | 3 138 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886.00 | 25 094.00 | 16 792.00 | 41 886.00 |
VI Groupe et associés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 648.00 | 3 498 229.00 | 52 419.00 | 3 550 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 580.00 | 2 669 788.00 | 16 792.00 | 2 686 580.00 |