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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 604.00 | 39 233.00 | 82 371.00 | 121 604.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 815.00 | 42 378.00 | 16 437.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 912.00 | 101 480.00 | 90 432.00 | 191 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 171.00 | 685 614.00 | 518 557.00 | 1 204 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 324.00 | 21 753.00 | 1 231 571.00 | 1 253 324.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 780.00 | 19 151.00 | 2 225 629.00 | 2 244 780.00 |
BZ Autres créances | 1 967 970.00 | | 1 967 970.00 | 1 967 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 1 461 492.00 | | 1 461 492.00 | 1 461 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 600.00 | 40 904.00 | 6 949 696.00 | 6 990 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 771.00 | 726 518.00 | 7 468 253.00 | 8 194 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 775 454.00 | 502 523.00 | 272 932.00 | 775 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 104.00 | 357 104.00 | | 357 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 710.00 | 32 000.00 | | 35 710.00 |
DH Report à nouveau | 18 222.00 | 3 498.00 | | 18 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 773.00 | 138 434.00 | | 312 773.00 |
DL TOTAL (I) | 806 095.00 | 613 321.00 | | 806 095.00 |
DP Provisions pour risques | 87 345.00 | 97 423.00 | | 87 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 345.00 | 97 423.00 | | 87 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 175.00 | 559 352.00 | | 459 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 539.00 | 203.00 | | 36 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430 176.00 | 764 351.00 | | 2 430 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 911.00 | 747 848.00 | | 951 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 973.00 | 1 332 168.00 | | 2 586 973.00 |
EA Autres dettes | 31 371.00 | 208 159.00 | | 31 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 668.00 | 71 562.00 | | 78 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 813.00 | 3 683 643.00 | | 6 574 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 253.00 | 4 394 387.00 | | 7 468 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 578.00 | 2 396 766.00 | | 3 800 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 1 212.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 512.00 | | 317 273.00 | 1 243 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 334.00 | | 183 120.00 | 592 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 613.00 | 1 204 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 717.00 | 129 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 897.00 | 250 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 328.00 | | 67 615.00 | 113 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 585.00 | | 54 039.00 | 501 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 264.00 | | 12 499.00 | 36 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 446.00 | 177 067.00 | 355 899.00 | 864 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 903.00 | 133 619.00 | | 368 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 053.00 | 14 897.00 | 51 717.00 | 76 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 490.00 | 28 551.00 | 304 182.00 | 419 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 911.00 | 951 911.00 | | 951 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586 973.00 | 2 586 973.00 | | 2 586 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 838.00 | -4 838.00 | | -4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 780.00 | 2 223 608.00 | 21 172.00 | 2 244 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 994.00 | 113 935.00 | 344 059.00 | 457 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 970.00 | 1 967 970.00 | | 1 967 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 221.00 | 4 212 785.00 | 57 436.00 | 4 270 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 637.00 | 3 800 578.00 | 344 059.00 | 4 144 637.00 |