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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 376.00 | 60 306.00 | 10 070.00 | 70 376.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 826.00 | 132 586.00 | 33 240.00 | 165 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 617.00 | 709 153.00 | 136 464.00 | 845 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 211.00 | | 575 211.00 | 575 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 405.00 | 14 970.00 | 1 684 435.00 | 1 699 405.00 |
BZ Autres créances | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 366.00 | 14 970.00 | 2 732 396.00 | 2 747 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 983.00 | 724 122.00 | 2 868 861.00 | 3 592 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 365.00 | 268 805.00 | 56 560.00 | 325 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 137.00 | 20 863.00 | | 31 137.00 |
DH Report à nouveau | | -27 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 626.00 | 217 713.00 | | 127 626.00 |
DL TOTAL (I) | 478 764.00 | 531 137.00 | | 478 764.00 |
DP Provisions pour risques | 39 269.00 | 61 369.00 | | 39 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 269.00 | 61 369.00 | | 39 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 092.00 | 188 826.00 | | 68 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 084.00 | 487 965.00 | | 1 148 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 922.00 | 363 692.00 | | 596 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 663.00 | 286 188.00 | | 409 663.00 |
EA Autres dettes | 103 826.00 | 101 399.00 | | 103 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 238.00 | 32 447.00 | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 828.00 | 1 460 523.00 | | 2 350 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 861.00 | 2 053 029.00 | | 2 868 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 859.00 | 1 393 656.00 | | 1 160 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 97 091.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 899 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 991 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 13 153.00 | | 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 519.00 | 54 526.00 | | 20 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 444.00 | 67 679.00 | | 21 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | 50 142.00 | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 838.00 | 50 142.00 | | 25 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | 17 536.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 870.00 | 3 376 773.00 | | 4 148 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 243.00 | 3 159 061.00 | | 4 021 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 626.00 | 217 713.00 | | 127 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 12 110.00 | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 668.00 | | 58 073.00 | 789 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 861.00 | | 42 504.00 | 282 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 845 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 77 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 351.00 | | 6 771.00 | 73 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 484.00 | | 8 798.00 | 404 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 173.00 | 43 980.00 | | 665 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 467.00 | 30 338.00 | | 238 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 304.00 | 2 002.00 | | 58 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 402.00 | 11 640.00 | | 368 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 369.00 | 39 268.00 | 61 368.00 | 61 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | 39 268.00 | 61 368.00 | 61 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 269.00 | 40 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 922.00 | 596 922.00 | | 596 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 405.00 | 1 683 250.00 | 16 155.00 | 1 699 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 866.00 | 24 981.00 | 41 886.00 | 66 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 663.00 | 409 663.00 | | 409 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 351.00 | 1 753 224.00 | 45 127.00 | 1 798 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 745.00 | 1 160 859.00 | 41 886.00 | 1 202 745.00 |