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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 605.00 | 58 304.00 | 5 301.00 | 63 605.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 028.00 | 120 946.00 | 36 082.00 | 157 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 668.00 | 665 173.00 | 124 495.00 | 789 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 618.00 | | 482 618.00 | 482 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 185.00 | 14 970.00 | 599 215.00 | 614 185.00 |
BZ Autres créances | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CF Disponibilités | 729 678.00 | | 729 678.00 | 729 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 503.00 | 14 970.00 | 1 928 534.00 | 1 943 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 172.00 | 680 142.00 | 2 053 029.00 | 2 733 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 861.00 | 238 467.00 | 44 394.00 | 282 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DH Report à nouveau | -27 438.00 | -131 270.00 | | -27 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 713.00 | 123 832.00 | | 217 713.00 |
DL TOTAL (I) | 531 137.00 | 413 425.00 | | 531 137.00 |
DP Provisions pour risques | 61 369.00 | 123 071.00 | | 61 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 369.00 | 123 071.00 | | 61 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 826.00 | 3 333.00 | | 188 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 965.00 | 154 981.00 | | 487 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 415 676.00 | | 363 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 188.00 | 287 126.00 | | 286 188.00 |
EA Autres dettes | 101 399.00 | 100 727.00 | | 101 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 447.00 | 185 302.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 523.00 | 1 147 144.00 | | 1 460 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 029.00 | 1 683 640.00 | | 2 053 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 691.00 | 992 164.00 | | 905 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 754 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | 978.00 | | 13 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 526.00 | 154 956.00 | | 54 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 679.00 | 155 934.00 | | 67 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 142.00 | 154 956.00 | | 50 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 142.00 | 184 956.00 | | 50 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 536.00 | -29 022.00 | | 17 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 773.00 | 3 650 527.00 | | 3 376 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 061.00 | 3 526 695.00 | | 3 159 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 713.00 | 123 832.00 | | 217 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 718.00 | | 53 391.00 | 856 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 855.00 | | 28 112.00 | 370 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 441.00 | 789 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 106.00 | 282 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 404 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 657.00 | | 7 695.00 | 65 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 235.00 | | 17 584.00 | 391 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 254.00 | 36 360.00 | 120 441.00 | 749 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 314.00 | 26 259.00 | 116 106.00 | 328 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 698.00 | 605.00 | | 57 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 242.00 | 9 496.00 | 4 335.00 | 363 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 071.00 | 40 850.00 | 102 553.00 | 123 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 071.00 | 40 850.00 | 102 553.00 | 123 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 850.00 | 48 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 363 692.00 | | 363 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 188.00 | 286 188.00 | | 286 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 614 185.00 | 588 306.00 | 25 879.00 | 614 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | 24 869.00 | 66 866.00 | 91 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 179.00 | 705 328.00 | 54 851.00 | 760 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 558.00 | 905 691.00 | 66 866.00 | 972 558.00 |