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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 706.00 | 76 495.00 | 29 211.00 | 105 706.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 606.00 | 250 908.00 | 8 698.00 | 259 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 979.00 | 168 019.00 | 73 961.00 | 241 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 512.00 | 863 954.00 | 379 558.00 | 1 243 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 248.00 | | 749 248.00 | 749 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 281.00 | 17 205.00 | 1 162 076.00 | 1 179 281.00 |
BZ Autres créances | 1 158 711.00 | | 1 158 711.00 | 1 158 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 908 389.00 | | 908 389.00 | 908 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 033.00 | 17 205.00 | 4 014 829.00 | 4 032 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 545.00 | 881 158.00 | 4 394 387.00 | 5 275 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 334.00 | 368 532.00 | 223 802.00 | 592 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 104.00 | 320 000.00 | | 357 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 498.00 | 1 764.00 | | 3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 434.00 | 236 734.00 | | 138 434.00 |
DL TOTAL (I) | 613 321.00 | 590 498.00 | | 613 321.00 |
DP Provisions pour risques | 97 423.00 | 76 682.00 | | 97 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 423.00 | 76 682.00 | | 97 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 352.00 | 159 614.00 | | 559 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 87 087.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 351.00 | 1 734 509.00 | | 764 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 848.00 | 1 150 096.00 | | 747 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 168.00 | 893 100.00 | | 1 332 168.00 |
EA Autres dettes | 208 159.00 | 99 745.00 | | 208 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 562.00 | 296 938.00 | | 71 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 643.00 | 4 421 089.00 | | 3 683 643.00 |
ED (V) | | 749.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 387.00 | 5 089 019.00 | | 4 394 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 766.00 | 2 669 788.00 | | 2 396 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 503.00 | | 238 885.00 | 1 009 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 700.00 | | 180 635.00 | 411 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 1 243 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 501 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 257.00 | | 13 071.00 | 100 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 281.00 | | 45 179.00 | 461 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 891.00 | 99 062.00 | | 764 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 113.00 | 64 420.00 | | 304 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 278.00 | 11 216.00 | | 65 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 500.00 | 23 426.00 | | 395 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 848.00 | 747 848.00 | | 747 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 168.00 | 1 332 168.00 | | 1 332 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 281.00 | 1 160 444.00 | 18 837.00 | 1 179 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 139.00 | 35 614.00 | 522 525.00 | 558 139.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 316.00 | | | 531 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 711.00 | 1 158 711.00 | | 1 158 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 421.00 | 2 335 320.00 | 55 101.00 | 2 390 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 291.00 | 2 396 766.00 | 522 525.00 | 2 919 291.00 |