| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 712.00 | 46 307.00 | 405.00 | 46 712.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 97 714.00 | 49 520.00 | 48 194.00 | 97 714.00 |
AP Constructions | 332 852.00 | 113 643.00 | 219 209.00 | 332 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 166.00 | 788 679.00 | 163 487.00 | 952 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 686.00 | 1 093 568.00 | 1 530 117.00 | 2 623 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 890.00 | 381.00 | 126 509.00 | 126 890.00 |
BF Prêts | 5 488.00 | 1 829.00 | 3 658.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 290.00 | 2 093 929.00 | 2 174 360.00 | 4 268 290.00 |
BP En cours de production de services | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BT Marchandises | 10 246 389.00 | 566 738.00 | 9 679 651.00 | 10 246 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 065.00 | 49 260.00 | 1 352 805.00 | 1 402 065.00 |
BZ Autres créances | 1 365 234.00 | | 1 365 234.00 | 1 365 234.00 |
CF Disponibilités | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 285 536.00 | 615 998.00 | 12 669 538.00 | 13 285 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 553 827.00 | 2 709 928.00 | 14 843 899.00 | 17 553 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 4 204 818.00 | 3 751 013.00 | | 4 204 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082.00 | 453 805.00 | | 295 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 005.00 | 85 814.00 | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454 678.00 | 6 170 404.00 | | 6 454 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 553.00 | 130 924.00 | | 58 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 553.00 | 135 924.00 | | 58 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 342.00 | 993 541.00 | | 876 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 830.00 | 2 101 793.00 | | 2 101 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 126.00 | 50 916.00 | | 52 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333.00 | 2 779 655.00 | | 3 960 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 034.00 | 1 229 268.00 | | 1 102 034.00 |
EA Autres dettes | 133 741.00 | 191 059.00 | | 133 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 259.00 | 54 342.00 | | 104 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 668.00 | 7 400 578.00 | | 8 330 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 899.00 | 13 706 906.00 | | 14 843 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 629.00 | 6 677 882.00 | | 7 601 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 891 903.00 | | 31 891 903.00 | 31 891 903.00 |
FD Production vendue biens | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FG Production vendue services | 2 926 556.00 | | 2 926 556.00 | 2 926 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 826 165.00 | | 34 826 165.00 | 34 826 165.00 |
FM Production stockée | | | 15 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 221 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 697 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 937 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 729.00 | 204 932.00 | | 276 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 8 450.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 921.00 | 213 382.00 | | 281 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 26 261.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727.00 | 152 938.00 | | 183 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 934.00 | 184 200.00 | | 185 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 987.00 | 29 182.00 | | 95 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 133.00 | 157 905.00 | | 80 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 831.00 | 39 013 304.00 | | 38 540 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 749.00 | 38 559 499.00 | | 38 245 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 082.00 | 453 805.00 | | 295 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 837.00 | | 581 118.00 | 4 159 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 665.00 | 4 268 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 665.00 | 4 006 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 714.00 | | 587.00 | 82 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 054.00 | | 538 031.00 | 3 941 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 070.00 | | 42 500.00 | 136 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 769.00 | 424 543.00 | 289 593.00 | 1 956 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142.00 | 2 165.00 | | 44 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 627.00 | 422 377.00 | 289 593.00 | 1 912 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 924.00 | 58 553.00 | 135 924.00 | 135 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 140.00 | 566 739.00 | 560 140.00 | 560 140.00 |
6T Sur comptes clients | 49 083.00 | 2 557.00 | 2 380.00 | 49 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 434.00 | 569 296.00 | 562 521.00 | 611 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 358.00 | 627 849.00 | 698 445.00 | 747 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 849.00 | 693 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 333.00 | 3 960 333.00 | | 3 960 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123.00 | 334 123.00 | | 334 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
UP Prêts | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 631.00 | | | 1 333 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
VB T. V. A. | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 058.00 | 145 019.00 | 551 846.00 | 874 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 830.00 | 2 101 830.00 | | 2 101 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 095.00 | | | 1 095 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 422.00 | 2 757 809.00 | 77 613.00 | 2 835 422.00 |
VW T.V.A. | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 542.00 | 7 549 503.00 | 551 846.00 | 8 278 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |