| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
AH Fonds commercial | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
AN Terrains | 115 373.00 | 94 614.00 | 20 759.00 | 115 373.00 |
AP Constructions | 504 119.00 | 326 624.00 | 177 495.00 | 504 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 627.00 | 1 059 332.00 | 174 295.00 | 1 233 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 247.00 | 1 795 466.00 | 1 776 781.00 | 3 572 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126 891.00 | 381.00 | 126 509.00 | 126 891.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 796.00 | 3 330 527.00 | 3 613 269.00 | 6 943 796.00 |
BP En cours de production de services | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BT Marchandises | 10 791 095.00 | 576 232.00 | 10 214 863.00 | 10 791 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 567.00 | 6 303.00 | 1 785 264.00 | 1 791 567.00 |
BZ Autres créances | 2 147 638.00 | | 2 147 638.00 | 2 147 638.00 |
CF Disponibilités | 1 342 557.00 | | 1 342 557.00 | 1 342 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 162 885.00 | 582 535.00 | 15 580 349.00 | 16 162 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 680.00 | 3 913 062.00 | 19 193 618.00 | 23 106 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 897.00 | 343 897.00 | | 343 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 5 376 741.00 | 4 991 036.00 | | 5 376 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 122.00 | 385 705.00 | | 402 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 613.00 | 42 580.00 | | 61 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 720 248.00 | 7 299 092.00 | | 7 720 248.00 |
DP Provisions pour risques | 48 893.00 | 45 327.00 | | 48 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 893.00 | 45 327.00 | | 48 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690 314.00 | 3 010 089.00 | | 5 690 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 470.00 | 2 301 935.00 | | 111 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 411.00 | 4 832 772.00 | | 4 141 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 791.00 | 853 477.00 | | 914 791.00 |
EA Autres dettes | 268 272.00 | 307 700.00 | | 268 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 429.00 | 266 607.00 | | 269 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 478.00 | 11 601 373.00 | | 11 424 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 193 618.00 | 18 945 792.00 | | 19 193 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 209 673.00 | 10 222 383.00 | | 6 209 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 522 638.00 | | 32 522 638.00 | 32 522 638.00 |
FD Production vendue biens | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
FG Production vendue services | 3 058 935.00 | | 3 058 935.00 | 3 058 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 595 699.00 | | 35 595 699.00 | 35 595 699.00 |
FM Production stockée | | | -10 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 361 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 976 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 893.00 | |
GE Autres charges | | | 894 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 646 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | 7 457.00 | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 982.00 | 343 627.00 | | 224 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 545.00 | 351 084.00 | | 229 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 419.00 | | 7 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 432.00 | 214 443.00 | | 203 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 521.00 | 214 862.00 | | 210 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 024.00 | 136 222.00 | | 19 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 787.00 | 106 746.00 | | 224 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 598 627.00 | 42 456 284.00 | | 37 598 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 196 505.00 | 42 070 579.00 | | 37 196 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 122.00 | 385 705.00 | | 402 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 499.00 | | 831 860.00 | 6 724 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 492.00 | 1 147 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 102.00 | 547 462.00 | 6 943 796.00 | 65 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 615.00 | 355 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 102.00 | 495 355.00 | 5 441 038.00 | 65 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 635.00 | | 731 860.00 | 5 269 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 639.00 | | 100 000.00 | 1 094 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 015.00 | 588 840.00 | 296 539.00 | 3 036 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 961.00 | 935.00 | 4 615.00 | 55 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 055.00 | 587 905.00 | 291 924.00 | 2 980 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 327.00 | 48 893.00 | 45 327.00 | 45 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 014.00 | 576 232.00 | 559 014.00 | 559 014.00 |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | | 10 048.00 | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 575.00 | 576 232.00 | 569 061.00 | 577 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 902.00 | 625 125.00 | 614 388.00 | 622 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 125.00 | 614 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 411.00 | 4 141 411.00 | | 4 141 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 029.00 | 558 029.00 | | 558 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 272.00 | 268 272.00 | | 268 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 567.00 | 1 791 567.00 | | 1 791 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 349 644.00 | 349 644.00 | | 349 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688 722.00 | 473 917.00 | 5 214 805.00 | 5 688 722.00 |
VI Groupe et associés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 119 894.00 | | | 4 119 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 308.00 | 1 783 308.00 | | 1 783 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 248.00 | 3 981 993.00 | 17 255.00 | 3 999 248.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 686.00 | 6 180 881.00 | 5 214 805.00 | 11 395 686.00 |