| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 896.00 | 55 961.00 | 935.00 | 56 896.00 |
AH Fonds commercial | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
AN Terrains | 115 373.00 | 87 401.00 | 27 972.00 | 115 373.00 |
AP Constructions | 504 119.00 | 299 234.00 | 204 885.00 | 504 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 621.00 | 1 026 292.00 | 137 330.00 | 1 163 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 752.00 | 1 567 128.00 | 1 899 624.00 | 3 466 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 891.00 | 381.00 | 126 509.00 | 126 891.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 499.00 | 3 038 226.00 | 3 686 273.00 | 6 724 499.00 |
BP En cours de production de services | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BT Marchandises | 11 590 976.00 | 559 014.00 | 11 031 962.00 | 11 590 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 720.00 | 16 351.00 | 2 168 370.00 | 2 184 720.00 |
BZ Autres créances | 1 732 050.00 | | 1 732 050.00 | 1 732 050.00 |
CF Disponibilités | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 834 883.00 | 575 364.00 | 15 259 518.00 | 15 834 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 559 382.00 | 3 613 590.00 | 18 945 792.00 | 22 559 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 897.00 | 343 897.00 | | 343 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 4 991 036.00 | 4 938 498.00 | | 4 991 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 705.00 | 52 538.00 | | 385 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 580.00 | 53 388.00 | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 092.00 | 6 924 196.00 | | 7 299 092.00 |
DP Provisions pour risques | 45 327.00 | 74 598.00 | | 45 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 327.00 | 74 598.00 | | 45 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 089.00 | 3 910 185.00 | | 3 010 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 935.00 | 2 301 890.00 | | 2 301 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 792.00 | 28 194.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 772.00 | 2 598 095.00 | | 4 832 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 477.00 | 851 871.00 | | 853 477.00 |
EA Autres dettes | 307 700.00 | 288 727.00 | | 307 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 607.00 | 175 499.00 | | 266 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601 373.00 | 10 154 459.00 | | 11 601 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 945 792.00 | 17 153 254.00 | | 18 945 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 222 383.00 | 8 288 574.00 | | 10 222 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 827 360.00 | | 35 827 360.00 | 35 827 360.00 |
FD Production vendue biens | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
FG Production vendue services | 3 524 840.00 | | 3 524 840.00 | 3 524 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 391 534.00 | | 39 391 534.00 | 39 391 534.00 |
FM Production stockée | | | 27 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 064 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 601 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 702 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 31 940.00 | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 627.00 | 578 238.00 | | 343 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 084.00 | 610 178.00 | | 351 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 222 408.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 443.00 | 732 167.00 | | 214 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 862.00 | 954 575.00 | | 214 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 222.00 | -344 396.00 | | 136 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 746.00 | -1 672.00 | | 106 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 456 284.00 | 43 166 658.00 | | 42 456 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 070 579.00 | 43 114 120.00 | | 42 070 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 705.00 | 52 538.00 | | 385 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 796.00 | | 938 495.00 | 6 357 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 094 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 792.00 | 6 724 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 292.00 | 5 269 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 050.00 | | 937 877.00 | 4 903 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 520.00 | | 619.00 | 1 094 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 646.00 | 569 217.00 | 356 848.00 | 2 823 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 796.00 | 3 164.00 | | 52 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 850.00 | 566 053.00 | 356 848.00 | 2 770 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 598.00 | 45 327.00 | 74 598.00 | 74 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 577 674.00 | 559 014.00 | 577 674.00 | 577 674.00 |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | 5 322.00 | 2 346.00 | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 259.00 | 564 336.00 | 580 020.00 | 593 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 857.00 | 609 663.00 | 654 618.00 | 667 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 663.00 | 654 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 772.00 | 4 832 772.00 | | 4 832 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 970.00 | 487 970.00 | | 487 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 282.00 | 266 282.00 | | 266 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 700.00 | 307 700.00 | | 307 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 720.00 | 2 184 720.00 | | 2 184 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -18 362.00 | 18 362.00 | |
VB T. V. A. | 441 555.00 | 441 555.00 | | 441 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 845.00 | 1 141 845.00 | | 1 141 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 244.00 | 489 255.00 | 1 378 989.00 | 1 868 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 935.00 | 2 301 935.00 | | 2 301 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 908.00 | | | 492 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 397.00 | 1 246 397.00 | | 1 246 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 913.00 | 3 935 804.00 | 83 109.00 | 4 018 913.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 572 580.00 | 10 193 591.00 | 1 378 989.00 | 11 572 580.00 |