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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 896.00 | 49 632.00 | 7 264.00 | 56 896.00 |
AH Fonds commercial | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
AN Terrains | 115 373.00 | 72 975.00 | 42 397.00 | 115 373.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 225 790.00 | 278 329.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 104.00 | 945 817.00 | 192 287.00 | 1 138 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 765.00 | 1 303 644.00 | 1 576 121.00 | 2 879 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 891.00 | 381.00 | 126 509.00 | 126 891.00 |
BF Prêts | 3 659.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 023.00 | 2 600 069.00 | 3 721 954.00 | 6 322 023.00 |
BP En cours de production de services | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
BT Marchandises | 10 856 840.00 | 604 905.00 | 10 251 935.00 | 10 856 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 811.00 | 52 651.00 | 1 453 159.00 | 1 505 811.00 |
BZ Autres créances | 1 398 558.00 | | 1 398 558.00 | 1 398 558.00 |
CF Disponibilités | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 020 284.00 | 657 556.00 | 13 362 727.00 | 14 020 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 342 308.00 | 3 257 626.00 | 17 084 682.00 | 20 342 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
CU Autres participations | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 4 499 900.00 | 4 204 818.00 | | 4 499 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 598.00 | 295 082.00 | | 438 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 197.00 | 75 006.00 | | 64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 467.00 | 6 454 678.00 | | 6 882 467.00 |
DP Provisions pour risques | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 331.00 | 58 553.00 | | 40 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 484.00 | 876 343.00 | | 3 571 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 930.00 | 2 101 830.00 | | 2 105 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 126.00 | 52 126.00 | | 55 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 820.00 | 3 960 333.00 | | 3 178 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 529.00 | 1 102 034.00 | | 1 030 529.00 |
EA Autres dettes | 44 615.00 | 133 741.00 | | 44 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 380.00 | 104 259.00 | | 175 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 161 884.00 | 8 330 668.00 | | 10 161 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 682.00 | 14 843 899.00 | | 17 084 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950 437.00 | 7 601 629.00 | | 7 950 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 020.00 | 2 285.00 | | 770 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 733 575.00 | | 36 733 575.00 | 36 733 575.00 |
FD Production vendue biens | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 3 229 548.00 | | 3 229 548.00 | 3 229 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 969 140.00 | | 39 969 140.00 | 39 969 140.00 |
FM Production stockée | | | 2 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 791 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 020 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 283 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | 192.00 | | 4 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 311.00 | 276 729.00 | | 186 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 716.00 | 281 921.00 | | 190 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 2 207.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 830.00 | 183 727.00 | | 124 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 129.00 | 185 934.00 | | 125 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 587.00 | 95 987.00 | | 65 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 458.00 | 80 133.00 | | 137 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 030 882.00 | 38 540 831.00 | | 43 030 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 592 284.00 | 38 245 749.00 | | 42 592 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 597.00 | 295 082.00 | | 438 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 291.00 | | 2 439 148.00 | 4 268 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 1 316 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 415.00 | 6 322 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 360 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 116.00 | 4 644 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 301.00 | | 278 396.00 | 83 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 420.00 | | 1 020 517.00 | 4 006 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 570.00 | | 1 140 235.00 | 178 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 719.00 | 764 894.00 | 258 755.00 | 2 091 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 308.00 | 4 794.00 | 1 470.00 | 46 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 412.00 | 760 100.00 | 257 285.00 | 2 045 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 553.00 | 40 331.00 | 58 553.00 | 58 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566 739.00 | 625 907.00 | 587 740.00 | 566 739.00 |
6T Sur comptes clients | 49 260.00 | 4 156.00 | 764.00 | 49 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 209.00 | 630 063.00 | 588 505.00 | 618 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 762.00 | 670 394.00 | 647 058.00 | 676 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 392.00 | 647 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 820.00 | 3 178 820.00 | | 3 178 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 265.00 | 533 265.00 | | 533 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UP Prêts | 3 659.00 | 1 830.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 597.00 | | | 1 440 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
VB T. V. A. | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 020.00 | 770 020.00 | | 770 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 464.00 | 590 017.00 | 1 786 690.00 | 2 801 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 930.00 | 2 105 930.00 | | 2 105 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 975.00 | | | 2 279 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 745.00 | | | 354 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 829.00 | | | 1 099 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 579.00 | 2 884 610.00 | 187 969.00 | 3 072 579.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 758.00 | 7 895 311.00 | 1 786 690.00 | 10 106 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |