| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
AH Fonds commercial | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
AN Terrains | 115 373.00 | 101 204.00 | 14 168.00 | 115 373.00 |
AP Constructions | 488 802.00 | 338 697.00 | 150 104.00 | 488 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 024.00 | 932 745.00 | 327 278.00 | 1 260 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859 418.00 | 1 941 847.00 | 1 917 570.00 | 3 859 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 169.00 | 381.00 | 140 788.00 | 141 169.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 114.00 | 3 368 986.00 | 3 988 128.00 | 7 357 114.00 |
BP En cours de production de services | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
BT Marchandises | 9 604 317.00 | 685 313.00 | 8 919 003.00 | 9 604 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 096.00 | 14 154.00 | 1 495 941.00 | 1 510 096.00 |
BZ Autres créances | 1 444 083.00 | | 1 444 083.00 | 1 444 083.00 |
CF Disponibilités | 1 535 536.00 | | 1 535 536.00 | 1 535 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 803.00 | 699 468.00 | 13 462 334.00 | 14 161 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 518 918.00 | 4 068 455.00 | 17 450 462.00 | 21 518 918.00 |
CU Autres participations | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 5 376 742.00 | 5 376 740.00 | | 5 376 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 290.00 | 402 122.00 | | 585 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 743.00 | 61 613.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 548.00 | 7 720 247.00 | | 7 888 548.00 |
DP Provisions pour risques | 47 967.00 | 48 892.00 | | 47 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 967.00 | 48 892.00 | | 47 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 191.00 | 5 690 313.00 | | 1 396 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 734.00 | 111 469.00 | | 2 279 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 883.00 | 28 792.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 658.00 | 4 141 410.00 | | 4 155 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 293.00 | 914 790.00 | | 792 293.00 |
EA Autres dettes | 458 271.00 | 268 271.00 | | 458 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 912.00 | 269 429.00 | | 385 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 946.00 | 11 424 477.00 | | 9 513 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 462.00 | 19 193 618.00 | | 17 450 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 279 734.00 | | | 2 279 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 944 942.00 | | 31 944 942.00 | 31 944 942.00 |
FD Production vendue biens | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
FG Production vendue services | 3 381 030.00 | | 3 381 030.00 | 3 381 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 342 763.00 | | 35 342 763.00 | 35 342 763.00 |
FM Production stockée | | | -6 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 370 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 705 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 967.00 | |
GE Autres charges | | | 144 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 907 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 746.00 | 224 982.00 | | 493 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 746.00 | 229 544.00 | | 493 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | 7 088.00 | | 5 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 693.00 | 203 432.00 | | 209 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 340.00 | 210 520.00 | | 215 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 405.00 | 19 024.00 | | 278 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 805.00 | 61 547.00 | | 42 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 051.00 | 224 787.00 | | 184 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 981 035.00 | 37 598 627.00 | | 36 981 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 395 745.00 | 37 196 505.00 | | 36 395 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 290.00 | 402 122.00 | | 585 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 796.00 | | 1 243 171.00 | 6 943 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 1 277 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 672.00 | 814 180.00 | 7 357 115.00 | 15 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 810 639.00 | 5 723 619.00 | 15 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 611.00 | | | 355 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 038.00 | | 1 108 892.00 | 5 441 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 146.00 | | 134 279.00 | 1 147 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 317.00 | 639 405.00 | 600 945.00 | 3 328 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 036.00 | 639 405.00 | 600 945.00 | 3 276 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 893.00 | 47 967.00 | 48 892.00 | 48 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 232.00 | 685 313.00 | 576 232.00 | 576 232.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | 8 290.00 | 438.00 | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 746.00 | 693 603.00 | 576 670.00 | 584 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 638.00 | 741 570.00 | 625 562.00 | 633 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 571.00 | 625 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 659.00 | 4 155 659.00 | | 4 155 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 132.00 | 482 132.00 | | 482 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 956.00 | 234 956.00 | | 234 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 272.00 | 458 272.00 | | 458 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 097.00 | 1 510 097.00 | | 1 510 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VB T. V. A. | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VC Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 806.00 | 469 257.00 | 910 617.00 | 1 390 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 735.00 | 1 935.00 | 2 277 800.00 | 2 279 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294 164.00 | | | 4 294 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 737.00 | 1 278 737.00 | | 1 278 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 029.00 | 2 981 314.00 | 133 715.00 | 3 115 029.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 063.00 | 6 268 714.00 | 3 188 417.00 | 9 468 063.00 |