| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 895.00 | 52 796.00 | 4 099.00 | 56 895.00 |
AH Fonds commercial | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
AN Terrains | 115 373.00 | 80 188.00 | 35 184.00 | 115 373.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 262 851.00 | 241 266.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 771.00 | 977 360.00 | 171 411.00 | 1 148 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 786.00 | 1 450 449.00 | 1 684 336.00 | 3 134 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 890.00 | 381.00 | 126 509.00 | 126 890.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 795.00 | 2 825 856.00 | 3 531 938.00 | 6 357 795.00 |
BP En cours de production de services | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BT Marchandises | 10 757 911.00 | 577 673.00 | 10 180 237.00 | 10 757 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 954.00 | 13 374.00 | 1 541 579.00 | 1 554 954.00 |
BZ Autres créances | 1 723 068.00 | | 1 723 068.00 | 1 723 068.00 |
CF Disponibilités | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 212 363.00 | 591 048.00 | 13 621 315.00 | 14 212 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 570 159.00 | 3 416 905.00 | 17 153 253.00 | 20 570 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 250.00 | 1 396 250.00 | | 1 396 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 896.00 | 343 896.00 | | 343 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
DG Autres réserves | 4 938 498.00 | 4 499 900.00 | | 4 938 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 537.00 | 438 597.00 | | 52 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 388.00 | 64 197.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 196.00 | 6 882 467.00 | | 6 924 196.00 |
DP Provisions pour risques | 74 598.00 | 40 331.00 | | 74 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 598.00 | 40 331.00 | | 74 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 184.00 | 3 571 483.00 | | 3 910 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 889.00 | 2 105 930.00 | | 2 301 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 194.00 | 55 126.00 | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 094.00 | 3 178 819.00 | | 2 598 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 870.00 | 1 030 528.00 | | 851 870.00 |
EA Autres dettes | 288 727.00 | 44 615.00 | | 288 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 498.00 | 175 380.00 | | 175 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 459.00 | 10 161 884.00 | | 10 154 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 253.00 | 17 084 682.00 | | 17 153 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 574.00 | 7 950 437.00 | | 8 288 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 399 204.00 | | 36 399 204.00 | 36 399 204.00 |
FD Production vendue biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FG Production vendue services | 3 540 610.00 | | 3 540 610.00 | 3 540 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 954 349.00 | | 39 954 349.00 | 39 954 349.00 |
FM Production stockée | | | -5 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 504 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 127 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 113 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 940.00 | 4 404.00 | | 31 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 237.00 | 186 311.00 | | 578 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 178.00 | 190 716.00 | | 610 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 407.00 | 299.00 | | 222 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 166.00 | 124 830.00 | | 732 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 574.00 | 125 129.00 | | 954 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 396.00 | 65 587.00 | | -344 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | 137 458.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 166 657.00 | 43 030 882.00 | | 43 166 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 114 119.00 | 42 592 284.00 | | 43 114 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 537.00 | 438 597.00 | | 52 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 024.00 | | 778 723.00 | 6 322 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 559.00 | 1 094 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 461.00 | 735 491.00 | 6 357 796.00 | 7 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 507 932.00 | 4 903 050.00 | 7 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 822.00 | | 773 620.00 | 4 644 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 976.00 | | 5 103.00 | 1 316 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 859.00 | 539 052.00 | 313 264.00 | 2 597 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 3 164.00 | | 49 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 227.00 | 535 888.00 | 313 264.00 | 2 548 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 331.00 | 74 598.00 | 40 331.00 | 40 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 905.00 | 577 674.00 | 604 905.00 | 604 905.00 |
6T Sur comptes clients | 52 652.00 | | 39 277.00 | 52 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 767.00 | 577 674.00 | 644 182.00 | 659 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 098.00 | 652 272.00 | 684 513.00 | 700 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 272.00 | 684 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 095.00 | 2 598 095.00 | | 2 598 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 556.00 | 449 556.00 | | 449 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 921.00 | 316 921.00 | | 316 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 405.00 | 1 535 405.00 | | 1 535 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 549.00 | 1 317.00 | 18 232.00 | 19 549.00 |
VB T. V. A. | 444 328.00 | 444 328.00 | | 444 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 937.00 | 1 551 937.00 | | 1 551 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 248.00 | 492 362.00 | 1 738 935.00 | 2 358 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 890.00 | 2 301 890.00 | | 2 301 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 311.00 | | | 596 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 546.00 | 1 022 546.00 | | 1 022 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 386.00 | 3 304 526.00 | 82 860.00 | 3 387 386.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 460.00 | 8 288 574.00 | 1 738 935.00 | 10 154 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |