| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915 450.00 | 337 394.00 | 578 056.00 | 915 450.00 |
AP Constructions | 5 859 518.00 | 5 009 666.00 | 849 851.00 | 5 859 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 476 160.00 | 7 957 429.00 | 3 518 731.00 | 11 476 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 290.00 | 469 095.00 | 676 195.00 | 1 145 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 736.00 | | 740 736.00 | 740 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 595.00 | | 311 595.00 | 311 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448 749.00 | 13 773 584.00 | 6 675 165.00 | 20 448 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427 168.00 | 58 304.00 | 2 368 864.00 | 2 427 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 191.00 | 224 622.00 | 1 385 569.00 | 1 610 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 291.00 | | 4 288 291.00 | 4 288 291.00 |
BZ Autres créances | 1 189 927.00 | | 1 189 927.00 | 1 189 927.00 |
CF Disponibilités | 1 569 215.00 | | 1 569 215.00 | 1 569 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 121 898.00 | 282 926.00 | 10 838 971.00 | 11 121 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 570 647.00 | 14 056 511.00 | 17 514 136.00 | 31 570 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 329.00 | 24 201.00 | | 130 329.00 |
DG Autres réserves | 770 626.00 | 4 195.00 | | 770 626.00 |
DH Report à nouveau | | -109 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 761.00 | 2 231 984.00 | | 1 006 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 094.00 | 6 485 333.00 | | 6 242 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 370.00 | 1 175 901.00 | | 1 238 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 370.00 | 1 175 901.00 | | 1 238 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 450.00 | 686 332.00 | | 1 102 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 366.00 | 2 004 266.00 | | 2 670 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 015.00 | 1 624 218.00 | | 1 881 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 054.00 | 130 759.00 | | 309 054.00 |
EA Autres dettes | 4 070 787.00 | 3 673 467.00 | | 4 070 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 033 672.00 | 9 119 042.00 | | 10 033 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 136.00 | 16 780 276.00 | | 17 514 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 148 805.00 | 8 786 091.00 | | 9 148 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 846 337.00 | 5 137 467.00 | 17 983 804.00 | 12 846 337.00 |
FG Production vendue services | 1 611 622.00 | 718 158.00 | 2 329 780.00 | 1 611 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457 959.00 | 5 855 625.00 | 20 313 584.00 | 14 457 959.00 |
FM Production stockée | | | 601 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 417 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 826 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 434 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001.00 | -29 050.00 | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 001.00 | -29 050.00 | | 22 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 331.00 | 2 442.00 | | 66 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 553.00 | 64.00 | | 2 007 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 884.00 | 2 506.00 | | 2 073 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051 883.00 | -31 555.00 | | -2 051 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 322.00 | 25 102 867.00 | | 23 596 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 589 561.00 | 22 870 883.00 | | 22 589 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 761.00 | 2 231 984.00 | | 1 006 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 471.00 | 196 355.00 | | 208 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 810 818.00 | | 1 767 165.00 | 20 810 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 311 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 234.00 | 20 448 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 234.00 | 19 221 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 864.00 | | 267 586.00 | 647 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877 200.00 | | 1 473 737.00 | 17 877 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 754.00 | | 25 842.00 | 2 285 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182 735.00 | 712 530.00 | 121 681.00 | 13 182 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 382.00 | 71 012.00 | | 266 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916 353.00 | 641 518.00 | 121 681.00 | 12 916 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 901.00 | 150 831.00 | 88 362.00 | 1 175 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 441.00 | 133 486.00 | | 149 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 440.00 | 133 486.00 | 1 999 999.00 | 2 149 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325 341.00 | 284 317.00 | 2 088 361.00 | 3 325 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 316.00 | 88 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 999 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 366.00 | 2 670 366.00 | | 2 670 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 885.00 | 445 885.00 | | 445 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 136.00 | 1 311 136.00 | | 1 311 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 054.00 | 309 054.00 | | 309 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070 787.00 | 4 070 787.00 | | 4 070 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 595.00 | | | 311 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 288 291.00 | | | 4 288 291.00 |
VB T. V. A. | 515 263.00 | | | 515 263.00 |
VC Groupe et associés | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 450.00 | 217 583.00 | 884 867.00 | 1 102 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 916.00 | | | 494 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 919.00 | 5 515 324.00 | 311 595.00 | 5 826 919.00 |
VW T.V.A. | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 033 672.00 | 9 148 805.00 | 884 867.00 | 10 033 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |