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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 941.00 | 862 828.00 | 585 112.00 | 1 447 941.00 |
AN Terrains | 177 120.00 | 19 980.00 | 157 140.00 | 177 120.00 |
AP Constructions | 6 009 470.00 | 5 325 805.00 | 683 665.00 | 6 009 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 036 267.00 | 11 308 069.00 | 5 728 198.00 | 17 036 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 812.00 | 1 097 082.00 | 1 126 730.00 | 2 223 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775 737.00 | | 2 775 737.00 | 2 775 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002 546.00 | 18 613 764.00 | 11 388 782.00 | 30 002 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175 172.00 | 98 350.00 | 3 076 822.00 | 3 175 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276 044.00 | 502 447.00 | 1 773 598.00 | 2 276 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 377.00 | | 3 866 377.00 | 3 866 377.00 |
BZ Autres créances | 778 321.00 | | 778 321.00 | 778 321.00 |
CF Disponibilités | 1 554 740.00 | | 1 554 740.00 | 1 554 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 029.00 | 600 796.00 | 11 246 232.00 | 11 847 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 849 575.00 | 19 214 561.00 | 22 635 014.00 | 41 849 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 200.00 | | | 332 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 210.00 | 2 621 291.00 | | 3 722 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 692.00 | 915 103.00 | | 629 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 061.00 | | | 724 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 342.00 | 8 170 773.00 | | 9 710 342.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 596.00 | 1 581 496.00 | | 1 304 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 596.00 | 1 656 496.00 | | 1 379 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 814.00 | 3 350 616.00 | | 3 825 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 779.00 | 303 232.00 | | 202 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 469.00 | 2 513 742.00 | | 1 953 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 546.00 | 2 741 486.00 | | 1 843 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 158 821.00 | | 4 085.00 |
EA Autres dettes | 3 648 731.00 | 4 461 707.00 | | 3 648 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 652.00 | 150 000.00 | | 66 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 076.00 | 13 679 604.00 | | 11 545 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 635 014.00 | 23 506 873.00 | | 22 635 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 250 870.00 | 10 750 569.00 | | 8 250 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 943 068.00 | 7 373 331.00 | 24 316 399.00 | 16 943 068.00 |
FG Production vendue services | 1 113 412.00 | 1 419 710.00 | 2 533 122.00 | 1 113 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 056 480.00 | 8 793 041.00 | 26 849 521.00 | 18 056 480.00 |
FM Production stockée | | | -248 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 712 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 203 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 589 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 906 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 5 200.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 5 200.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 830.00 | 3 142.00 | | 18 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 626.00 | 4 479.00 | | 23 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 456.00 | 7 622.00 | | 42 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 956.00 | -2 422.00 | | -31 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 183 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 654.00 | 459 164.00 | | 71 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 722 851.00 | 29 714 727.00 | | 27 722 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093 160.00 | 28 799 624.00 | | 27 093 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 692.00 | 915 103.00 | | 629 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 431 339.00 | | 1 648 895.00 | 28 431 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 331.00 | 332 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 688.00 | 30 002 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -251 837.00 | 46 477.00 | 1 447 941.00 | -251 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 837.00 | 16 880.00 | 28 222 406.00 | 251 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 126.00 | | 190 455.00 | 1 052 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 032 682.00 | | 1 458 441.00 | 27 032 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531 264.00 | 1 122 232.00 | 39 731.00 | 17 531 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 370.00 | 136 309.00 | 22 851.00 | 749 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781 893.00 | 985 923.00 | 16 880.00 | 16 781 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 496.00 | 169 333.00 | 446 233.00 | 1 656 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 878.00 | 376 809.00 | 320 891.00 | 544 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 878.00 | 376 809.00 | 320 891.00 | 544 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 374.00 | 546 142.00 | 767 124.00 | 2 201 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 142.00 | 581 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 469.00 | 1 953 469.00 | | 1 953 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 955.00 | 934 955.00 | | 934 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 420.00 | 762 420.00 | | 762 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 731.00 | 3 648 731.00 | | 3 648 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 377.00 | 3 866 377.00 | | 3 866 377.00 |
VB T. V. A. | 433 832.00 | 433 832.00 | | 433 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 814.00 | 734 387.00 | 1 891 427.00 | 3 825 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 802.00 | | | 724 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
VP Divers | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 270.00 | 4 993 270.00 | | 4 993 270.00 |
VW T.V.A. | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 297.00 | 8 250 870.00 | 1 891 427.00 | 11 342 297.00 |