| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998 632.00 | 535 184.00 | 463 448.00 | 998 632.00 |
AN Terrains | 157 004.00 | 17 415.00 | 139 588.00 | 157 004.00 |
AP Constructions | 5 970 670.00 | 5 134 391.00 | 836 279.00 | 5 970 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555 391.00 | 9 108 681.00 | 5 446 711.00 | 14 555 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 297.00 | 686 485.00 | 1 155 811.00 | 1 842 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238 334.00 | | 1 238 334.00 | 1 238 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 722.00 | | 343 722.00 | 343 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 106 050.00 | 15 482 156.00 | 9 623 893.00 | 25 106 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804 222.00 | 55 154.00 | 2 749 067.00 | 2 804 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 910 645.00 | 210 673.00 | 1 699 972.00 | 1 910 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 794.00 | | 5 384 794.00 | 5 384 794.00 |
BZ Autres créances | 882 314.00 | | 882 314.00 | 882 314.00 |
CF Disponibilités | 835 217.00 | | 835 217.00 | 835 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 655.00 | 265 827.00 | 11 596 829.00 | 11 862 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 968 705.00 | 15 747 983.00 | 21 220 722.00 | 36 968 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 256.00 | 180 667.00 | | 246 256.00 |
DG Autres réserves | 723 234.00 | 477 049.00 | | 723 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 333.00 | 1 311 775.00 | | 1 123 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 202.00 | 6 303 869.00 | | 6 427 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 437 672.00 | 1 385 383.00 | | 1 437 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 672.00 | 1 481 383.00 | | 1 437 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 183.00 | 1 859 289.00 | | 3 000 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 766.00 | | | 305 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 155.00 | 2 169 512.00 | | 2 537 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 102.00 | 1 835 422.00 | | 2 254 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 001.00 | 179 453.00 | | 458 001.00 |
EA Autres dettes | 4 418 941.00 | 3 578 819.00 | | 4 418 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 355 848.00 | 9 622 495.00 | | 13 355 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 220 722.00 | 17 407 747.00 | | 21 220 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 762 998.00 | 7 694 959.00 | 21 457 957.00 | 13 762 998.00 |
FG Production vendue services | 1 201 944.00 | 673 400.00 | 1 875 344.00 | 1 201 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964 942.00 | 8 368 359.00 | 23 333 301.00 | 14 964 942.00 |
FM Production stockée | | | 969 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 638 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 373 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 976 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 120 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 829.00 | 6 393.00 | | 18 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 928.00 | 6 393.00 | | 65 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 928.00 | -6 393.00 | | -62 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 376 770.00 | 21 740 741.00 | | 25 376 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 253 437.00 | 20 428 966.00 | | 24 253 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 333.00 | 1 311 775.00 | | 1 123 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 584 548.00 | | 2 584 505.00 | 22 584 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 003.00 | 25 106 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 003.00 | 23 763 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 796.00 | | 10 836.00 | 987 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 331 221.00 | | 2 495 478.00 | 21 331 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 532.00 | | 78 191.00 | 265 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 547 794.00 | 950 268.00 | 15 905.00 | 14 547 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 513.00 | 111 671.00 | | 423 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 124 281.00 | 838 597.00 | 15 905.00 | 14 124 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 383.00 | 178 590.00 | 222 301.00 | 1 481 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 398.00 | | 107 571.00 | 373 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 398.00 | | 107 571.00 | 373 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 781.00 | 178 590.00 | 329 872.00 | 1 854 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 590.00 | 329 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 155.00 | 2 537 155.00 | | 2 537 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 027.00 | 1 384 027.00 | | 1 384 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 554.00 | 797 554.00 | | 797 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 001.00 | 458 001.00 | | 458 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418 941.00 | 4 418 941.00 | | 4 418 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 700.00 | 381 700.00 | | 381 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 722.00 | | 343 722.00 | 343 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 384 794.00 | 5 384 794.00 | | 5 384 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 415 411.00 | 415 411.00 | | 415 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 183.00 | 585 013.00 | 1 695 412.00 | 3 000 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642 793.00 | | | 1 642 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 899.00 | | | 501 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 308.00 | 295 308.00 | | 295 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 295.00 | 6 312 573.00 | 343 722.00 | 6 656 295.00 |
VW T.V.A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050 082.00 | 10 634 912.00 | 1 695 412.00 | 13 050 082.00 |