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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 126.00 | 749 370.00 | 302 756.00 | 1 052 126.00 |
AN Terrains | 177 120.00 | 19 013.00 | 158 106.00 | 177 120.00 |
AP Constructions | 6 004 820.00 | 5 265 665.00 | 739 156.00 | 6 004 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633 521.00 | 10 531 190.00 | 6 102 331.00 | 16 633 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 399.00 | 966 025.00 | 1 209 374.00 | 2 175 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 041 822.00 | | 2 041 822.00 | 2 041 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 431 339.00 | 17 531 264.00 | 10 900 075.00 | 28 431 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035 708.00 | 32 023.00 | 3 003 685.00 | 3 035 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 582 792.00 | 512 855.00 | 2 069 936.00 | 2 582 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 833.00 | | 5 121 833.00 | 5 121 833.00 |
BZ Autres créances | 674 505.00 | | 674 505.00 | 674 505.00 |
CF Disponibilités | 1 612 676.00 | | 1 612 676.00 | 1 612 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 676.00 | 544 878.00 | 12 606 798.00 | 13 151 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 583 015.00 | 18 076 142.00 | 23 506 873.00 | 41 583 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 291.00 | 1 792 823.00 | | 2 621 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 103.00 | 828 468.00 | | 915 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 773.00 | 7 255 670.00 | | 8 170 773.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581 496.00 | 1 463 434.00 | | 1 581 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 496.00 | 1 538 434.00 | | 1 656 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 616.00 | 3 096 393.00 | | 3 350 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 232.00 | 374 605.00 | | 303 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 742.00 | 2 121 463.00 | | 2 513 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 486.00 | 2 353 375.00 | | 2 741 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 821.00 | 160 027.00 | | 158 821.00 |
EA Autres dettes | 4 461 707.00 | 4 048 223.00 | | 4 461 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 195 091.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679 604.00 | 12 349 176.00 | | 13 679 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 506 873.00 | 21 143 280.00 | | 23 506 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 750 569.00 | 9 514 715.00 | | 10 750 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 405 046.00 | 7 514 694.00 | 25 919 740.00 | 18 405 046.00 |
FG Production vendue services | 1 477 562.00 | 824 361.00 | 2 301 924.00 | 1 477 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 882 608.00 | 8 339 055.00 | 28 221 663.00 | 19 882 608.00 |
FM Production stockée | | | 696 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 709 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 925 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 072 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 261.00 | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | 52 250.00 | | 4 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 127 511.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -127 511.00 | | -2 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 981.00 | 26 308.00 | | 183 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 164.00 | 196 403.00 | | 459 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 714 727.00 | 27 245 837.00 | | 29 714 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 799 624.00 | 26 417 368.00 | | 28 799 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 103.00 | 828 468.00 | | 915 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 930.00 | | 1 430 584.00 | 27 051 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 175.00 | 28 431 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 175.00 | 27 032 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 285.00 | | 16 841.00 | 1 035 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 690 952.00 | | 1 392 905.00 | 25 690 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 694.00 | | 20 837.00 | 325 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482 577.00 | 1 095 383.00 | 46 696.00 | 16 482 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 039.00 | 107 331.00 | | 642 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840 538.00 | 988 052.00 | 46 696.00 | 15 840 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 434.00 | 172 455.00 | 54 393.00 | 1 538 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 103.00 | 465 611.00 | 285 836.00 | 365 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 103.00 | 465 611.00 | 285 836.00 | 365 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 537.00 | 638 066.00 | 340 229.00 | 1 903 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 066.00 | 340 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 742.00 | 2 513 742.00 | | 2 513 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 551.00 | 1 548 551.00 | | 1 548 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 592.00 | 837 592.00 | | 837 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461 707.00 | 4 461 707.00 | | 4 461 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 531.00 | 346 531.00 | | 346 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 833.00 | 5 121 833.00 | | 5 121 833.00 |
VB T. V. A. | 463 570.00 | 463 570.00 | | 463 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 616.00 | 724 813.00 | 2 275 649.00 | 3 350 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 777.00 | | | 345 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 031.00 | 6 267 031.00 | | 6 267 031.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376 372.00 | 10 750 569.00 | 2 275 649.00 | 13 376 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |