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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 285.00 | 642 039.00 | 393 246.00 | 1 035 285.00 |
AN Terrains | 177 120.00 | 18 047.00 | 159 073.00 | 177 120.00 |
AP Constructions | 5 981 557.00 | 5 200 336.00 | 781 221.00 | 5 981 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 733.00 | 9 797 805.00 | 6 329 927.00 | 16 127 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 703.00 | 824 349.00 | 1 287 354.00 | 2 111 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292 839.00 | | 1 292 839.00 | 1 292 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 694.00 | | 325 694.00 | 325 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051 930.00 | 16 482 577.00 | 10 569 354.00 | 27 051 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710 535.00 | 38 226.00 | 2 672 309.00 | 2 710 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 895 218.00 | 326 877.00 | 1 568 341.00 | 1 895 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 164.00 | | 4 542 164.00 | 4 542 164.00 |
BZ Autres créances | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
CF Disponibilités | 1 326 531.00 | | 1 326 531.00 | 1 326 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 030.00 | 365 103.00 | 10 573 926.00 | 10 939 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 990 960.00 | 16 847 680.00 | 21 143 280.00 | 37 990 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 246 256.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 823.00 | 723 234.00 | | 1 792 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 468.00 | 1 123 333.00 | | 828 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 670.00 | 6 427 202.00 | | 7 255 670.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 463 434.00 | 1 437 672.00 | | 1 463 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 434.00 | 1 437 672.00 | | 1 538 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 393.00 | 3 000 183.00 | | 3 096 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 605.00 | 305 766.00 | | 374 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 463.00 | 2 537 155.00 | | 2 121 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 375.00 | 2 254 102.00 | | 2 353 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 027.00 | 458 001.00 | | 160 027.00 |
EA Autres dettes | 4 048 223.00 | 4 418 941.00 | | 4 048 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 091.00 | 381 700.00 | | 195 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349 176.00 | 13 355 848.00 | | 12 349 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 280.00 | 21 220 722.00 | | 21 143 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 514 715.00 | 10 940 678.00 | | 9 514 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 517 953.00 | 7 771 314.00 | 23 289 268.00 | 15 517 953.00 |
FG Production vendue services | 1 739 131.00 | 531 995.00 | 2 271 126.00 | 1 739 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 257 084.00 | 8 303 310.00 | 25 560 394.00 | 17 257 084.00 |
FM Production stockée | | | 273 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 733 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 245 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 146 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 988 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 18 829.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 250.00 | 47 099.00 | | 52 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 511.00 | 65 928.00 | | 127 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 511.00 | -62 928.00 | | -127 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 245 837.00 | 25 376 770.00 | | 27 245 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 417 368.00 | 24 253 437.00 | | 26 417 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 468.00 | 1 123 333.00 | | 828 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 106 050.00 | | 2 077 909.00 | 25 106 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 029.00 | 325 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 029.00 | 27 051 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 25 690 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 632.00 | | 36 653.00 | 998 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 763 696.00 | | 2 041 256.00 | 23 763 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 722.00 | | | 343 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 482 156.00 | 1 062 170.00 | 61 750.00 | 15 482 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 184.00 | 106 855.00 | | 535 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946 972.00 | 955 315.00 | 61 750.00 | 14 946 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 672.00 | 235 269.00 | 134 507.00 | 1 437 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 827.00 | 283 524.00 | 184 247.00 | 265 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 827.00 | 283 524.00 | 184 247.00 | 265 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 499.00 | 518 793.00 | 318 754.00 | 1 703 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 792.00 | 318 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 463.00 | 2 121 463.00 | | 2 121 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 100.00 | 1 407 100.00 | | 1 407 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 665.00 | 681 665.00 | | 681 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 223.00 | 4 048 223.00 | | 4 048 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 694.00 | | 325 694.00 | 325 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 542 164.00 | 4 542 164.00 | | 4 542 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096 393.00 | 636 537.00 | 2 305 910.00 | 3 096 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 208.00 | | | 707 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 998.00 | | | 610 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VW T.V.A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 571.00 | 9 514 715.00 | 2 305 910.00 | 11 974 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |