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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 796.00 | 423 513.00 | 564 283.00 | 987 796.00 |
AN Terrains | 157 004.00 | 17 253.00 | 139 750.00 | 157 004.00 |
AP Constructions | 5 970 670.00 | 5 067 667.00 | 903 002.00 | 5 970 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 433 607.00 | 8 475 588.00 | 4 958 019.00 | 13 433 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 965.00 | 563 772.00 | 1 113 193.00 | 1 676 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 532.00 | | 265 532.00 | 265 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584 548.00 | 14 547 794.00 | 8 036 754.00 | 22 584 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 841.00 | 64 716.00 | 2 318 126.00 | 2 382 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 399 852.00 | 308 682.00 | 1 091 170.00 | 1 399 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 092.00 | | 4 584 092.00 | 4 584 092.00 |
BZ Autres créances | 776 456.00 | | 776 456.00 | 776 456.00 |
CF Disponibilités | 569 029.00 | | 569 029.00 | 569 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 391.00 | 373 398.00 | 9 370 993.00 | 9 744 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 328 939.00 | 14 921 192.00 | 17 407 747.00 | 32 328 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 3 000 001.00 | | 3 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 379.00 | 1 334 379.00 | | 1 334 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 667.00 | 130 329.00 | | 180 667.00 |
DG Autres réserves | 477 049.00 | 770 626.00 | | 477 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 775.00 | 1 006 761.00 | | 1 311 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 869.00 | 6 242 094.00 | | 6 303 869.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 385 383.00 | 1 238 370.00 | | 1 385 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 383.00 | 1 238 370.00 | | 1 481 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 289.00 | 1 102 450.00 | | 1 859 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 512.00 | 2 670 366.00 | | 2 169 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 422.00 | 1 881 015.00 | | 1 835 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 453.00 | 309 054.00 | | 179 453.00 |
EA Autres dettes | 3 578 819.00 | 4 070 787.00 | | 3 578 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 495.00 | 10 033 672.00 | | 9 622 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 747.00 | 17 514 136.00 | | 17 407 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 673 553.00 | 6 125 361.00 | 18 798 914.00 | 12 673 553.00 |
FG Production vendue services | 1 340 635.00 | 850 281.00 | 2 190 916.00 | 1 340 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 014 188.00 | 6 975 642.00 | 20 989 830.00 | 14 014 188.00 |
FM Production stockée | | | -26 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 535 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 740 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 366 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 66 331.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 007 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 2 073 884.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | -2 051 883.00 | | -6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 740 741.00 | 23 596 322.00 | | 21 740 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 428 966.00 | 22 589 561.00 | | 20 428 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 775.00 | 1 006 761.00 | | 1 311 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 448 749.00 | | 2 844 333.00 | 20 448 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 064.00 | | 265 532.00 | 46 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 825.00 | 14 709.00 | 22 584 548.00 | 693 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 761.00 | 14 709.00 | 21 331 221.00 | 647 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 450.00 | | 72 346.00 | 915 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221 704.00 | | 2 771 988.00 | 19 221 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 595.00 | | | 311 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 773 584.00 | 788 919.00 | 14 710.00 | 13 773 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 394.00 | 86 119.00 | | 337 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436 190.00 | 702 801.00 | 14 710.00 | 13 436 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 370.00 | 307 525.00 | 64 512.00 | 1 238 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 926.00 | 90 472.00 | | 282 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 926.00 | 90 472.00 | | 282 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 296.00 | 397 997.00 | 64 512.00 | 1 521 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 997.00 | 64 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 512.00 | 2 169 512.00 | | 2 169 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 452.00 | 1 013 452.00 | | 1 013 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 515.00 | 787 515.00 | | 787 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 819.00 | 3 578 819.00 | | 3 578 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 532.00 | | | 265 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 092.00 | | | 4 584 092.00 |
VB T. V. A. | 294 969.00 | | | 294 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859 289.00 | 396 998.00 | 1 193 285.00 | 1 859 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 912.00 | | | 1 025 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 200.00 | 5 392 668.00 | 265 532.00 | 5 658 200.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 495.00 | 8 160 204.00 | 1 193 285.00 | 9 622 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |