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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 558.00 | 35 518.00 | 8 040.00 | 43 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 065.00 | 28 730.00 | 8 335.00 | 37 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 854.00 | 90 347.00 | 27 507.00 | 117 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 773.00 | 6 496.00 | 208 277.00 | 214 773.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 400.00 | 6 496.00 | 408 904.00 | 415 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 253.00 | 96 843.00 | 436 411.00 | 533 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 107 473.00 | 177 822.00 | | 107 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 810.00 | -70 349.00 | | 89 810.00 |
DL TOTAL (I) | 205 668.00 | 115 858.00 | | 205 668.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 6 392.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 524.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 122 562.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 066.00 | 114 952.00 | | 78 066.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | 25 513.00 | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 243.00 | 269 943.00 | | 202 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 411.00 | 414 301.00 | | 436 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 243.00 | 269 097.00 | | 202 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 177.00 | 761.00 | 1 291 938.00 | 1 291 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 177.00 | 761.00 | 1 291 938.00 | 1 291 177.00 |
FM Production stockée | | | -5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | 9 185.00 | | 15 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 731.00 | 3 666.00 | | 3 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | 297.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 306.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 281.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 802.00 | 29 781.00 | | 20 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 802.00 | -20 475.00 | | -10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 631.00 | 1 359 196.00 | | 1 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 821.00 | 1 429 545.00 | | 1 229 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 810.00 | -70 349.00 | | 89 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 959.00 | | 6 611.00 | 162 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 717.00 | 117 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 717.00 | 80 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 729.00 | | 6 611.00 | 115 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 946.00 | 11 131.00 | 31 730.00 | 110 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 847.00 | 11 131.00 | 31 730.00 | 84 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | | 6 106.00 | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | | 6 106.00 | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 102.00 | | 6 106.00 | 41 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 643.00 | 292 643.00 | | 292 643.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 7 068.00 | | 5 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 227.00 | 18 547.00 | | 26 227.00 |
ST Autres comptes | 271 604.00 | 321 494.00 | | 271 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 488.00 | 202 379.00 | | 188 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 687.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 489.00 | 82 354.00 | | 73 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 413.00 | 6 480.00 | | 6 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 117.00 | 13 548.00 | | 12 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 654.00 | 265 908.00 | | 257 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 439.00 | 138 293.00 | | 134 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 809.00 | 624 774.00 | | 559 809.00 |